/KASE, 18.02.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y05E657 (KZ2C00002517, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HCBNb2; 1 000 тенге,
15,0 млрд тенге; 11.02.14 – 11.02.19; фиксированный полугодовой купон,
9,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс
Банк" (Алматы).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E657
ISIN: KZ2C00002517
Торговый код KASE: HCBNb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: н/д
Дата начала обращения: 11.02.14
Последний день обращения: 10.02.19
Дата начала погашения: 11.02.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 9,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 11 февраля и 11 августа
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 18.02.14
Срок до погашения: 5 лет (1 793 дня)
Объем размещения по номиналу, шт.: 3 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 18.02.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй
облигационной программы Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс
Банк", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики
Казахстан 31 января 2014 года на общую сумму 50,0 млрд тенге.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций будет
опубликована по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb2
[2014-02-18]