/KASE, 07.02.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP02Y05C980 (KZ2C00002434, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", ALBNb3; 1 000 тенге,
4,5 млрд тенге; 04.11.13 – 04.11.18; фиксированный полугодовой купон,
7,00 % годовых; 30/360) АО Дочерний банк "Альфа-Банк" (Алматы).
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y05C980
ISIN: KZ2C00002434
Торговый код KASE: ALBNb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 4 500,0
– размещенный: н/д
Дата начала обращения: 04.11.13
Последний день обращения: 03.11.18
Дата начала погашения: 04.11.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 7,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 04 мая и 04 ноября
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------
Дата торгов: 07.02.14
Срок до погашения: 4,7 года (1 707 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 4 500,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 07.02.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО Дочерний Банк
"Альфа-Банк" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
-----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/ALBNb3
[2014-02-07]