/KASE, 05.02.14/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 05 февраля 2014 года в торговой системе KASE состоялись повторные
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУКАМ). Ниже приводятся основные параметры
выпуска, условия и результаты размещения (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-96
Национальный идентификационный номер: KZKDKY080106
Порядковый номер выпуска: 10 / 96
Торговый код KASE: MUM096_0010
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 23 813 766
Дата начала обращения: 21.05.13
Последний день обращения: 20.05.21
Дата погашения: 21.05.21
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 6,10 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
Дата купонных выплат: 21 мая ежегодно
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Дата торгов: 05.02.14
Срок до погашения: 7,3 года (2 626 дней)
Объявленный объем размещения, штук: 15 000 000
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата оплаты: 05.02.14
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Сектор торговой системы MEKAM_ST1
Группа торговой системы MEUKAM_096
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 7
в том числе:
– лимитированных: 10 / 7
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 17 183,4
Спрос к предложению, %: 113
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 92,3017
– максимальная 98,8196
– средневзвешенная 95,0040 / 96,7750
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 6,3000
– максимальная 7,5000
– средневзвешенная 6,9897 / 6,6653
------------------------------------------- ---------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 187 409 333,34
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 98,8196
Доходность облигаций к погашению 6,3000
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 41,2 %, на
долю клиентов банков – 58,8 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУКАМ-96 десятого выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Весь объем
размещенных облигаций выкуплен клиентами банков.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-96
десятого выпуска (KZKDKY080106) составил 29 813 766 облигации
на сумму номинальной стоимости 29 813 766 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2014-02-05]