АО "КазТрансГаз Аймак" (Казахстан) разместило на KASE 29 января 2,6 млн своих облигаций KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) под 8,2 % годовых

/KASE, 29.01.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E590 (KZ2C00002483; официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KTGAb1; 1 000 тенге, 12 409 636,0 тыс. тенге; 27.12.13 – 27.12.18, полугодовой купон 7,50 % годовых, 30/360) АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E590 ISIN: KZ2C00002483 Торговый код KASE: KTAGb1 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 12 409,6 – размещенный: н/д Дата начала обращения: 27.12.13 Последний день обращения: 26.12.18 Дата начала погашения: 27.12.18 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 7,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 27 июня и 27 декабря Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ------------------------- Дата торгов: 29.01.14 Срок до погашения: 4,9 лет (1 768 дней) Объем размещения по номиналу, шт.: 6 681 691 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:00 Дата оплаты: 29.01.14 Время оплаты: до 16:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) Сектор торговой системы: Debt_List_ST1 Группа торговой системы: Rated_ST1 ------------------------------------------- ------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- ------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных): 14 / 12 Объем активных заявок*, млн тенге: 4 645,9 Спрос к предложению, %: 71 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 94,8934 – максимальная 97,2053 – средневзвешенная 96,6491 / 96,6673 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,2000 – максимальная 8,8000 – средневзвешенная 8,3427 / 8,3380 ------------------------------------------- ------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 629 170 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 573 220 386,00 Число удовлетворенных заявок: 9 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 39 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,2053 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 8,2000 --------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю банка пришлось 41,9 %, на долю брокерско-дилерской компании – 1,1 %, клиентов брокерско-дилерских компаний – 57,0 %, Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, 1,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено брокерско-дилерской компанией, 98,1 % – клиентами брокерско-дилерских компаний. [2014-01-29]