/KASE, 29.01.14/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y05E590 (KZ2C00002483; официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KTGAb1; 1 000 тенге,
12 409 636,0 тыс. тенге; 27.12.13 – 27.12.18, полугодовой купон 7,50 %
годовых, 30/360) АО "КазТрансГаз Аймак" (Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E590
ISIN: KZ2C00002483
Торговый код KASE: KTAGb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 12 409,6
– размещенный: н/д
Дата начала обращения: 27.12.13
Последний день обращения: 26.12.18
Дата начала погашения: 27.12.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 7,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 июня и 27 декабря
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 29.01.14
Срок до погашения: 4,9 лет (1 768 дней)
Объем размещения по номиналу, шт.: 6 681 691
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 29.01.14
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debt_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса), выраженная в тенге. Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций будет
опубликована по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KTGAb1
[2014-01-29]