АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) (Казахстан) выкупило на KASE 27 декабря 25,5 млн своих облигаций KZP01Y03E322 (KZ2C00001865, KZENb1) по "чистой" цене 96,5621 % от номинала

/KASE, 27.12.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZP01Y03E322 (KZ2C00001865, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KZENb1; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 06.11.12 – 06.11.15; фиксированный полугодовой купон, 5,00 % годовых; 30/360) АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) (Астана). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: --------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y03E322 ISIN: KZ2C00001865 Торговый код KASE: KZENb1 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 15 000,0 – размещенный: 14 849,0 Дата начала обращения: 06.11.12 Последний день обращения: 05.11.15 Дата начала погашения: 06.11.15 Срок обращения: 3 года (1 080 дней) Купонная ставка: 5,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 06 мая и 06 ноября Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ------------------------- УСЛОВИЯ ВЫКУПА: ------------------------------------------- ------------------------- Дата торгов: 27.12.13 Срок до погашения: 1,9 года (669 дней) Объявленный объем выкупа, шт.: 25 500 001 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на продажу: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: открытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:30 Время отсечения: 15:00 Дата оплаты: 27.12.13 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения: – лимитированных заявок: по ценам заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для покупателя – рыночных заявок: по средневзвешенной цене лимитированных заявок Инициатор проведения торгов: АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST2 ------------------------------------------- ------------------------- ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ------------------------------------------- ------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 3 в том числе: – лимитированных: 4 / 3 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 3 553,7 в том числе: – лимитированных: 3 553,7 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 143 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 96,5620 / 96,5621 – максимальная 96,8983 – средневзвешенная 96,6217 / 96,6544 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 6,8000 – максимальная 7,0001 / 7,0000 – средневзвешенная 6,9645 / 6,9451 ------------------------------------------- ------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА: ------------------------------------------- ------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 500 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 480 396 050,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,5621 Доходность облигаций к погашению 7,0000 для покупателя, % годовых: --------------------------------------------------------------------- В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 54,8 %, на долю банка – 27,4 %, клиента брокерско-дилерской компаний – 17,8 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 74,5 % от общего объема выкупленных облигаций продано субъектом пенсионного рынка, 25,5 % – клиентом брокерско-дилерской компаний. [2013-12-27]