/KASE, 29.11.13/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP01Y10E533 (KZ2C00002426; официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CAEPb1; 100 тенге, 10,0
млрд тенге; 06.11.13 – 06.11.23, плавающий полугодовой купон, 6,00 %
годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация" (Алматы).
------------------------------------------------------------------
Тип ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y10E533
ISIN: KZ2C00002426
Торговый код KASE: CAEPb1
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: н/д
Дата оплаты: 29.11.13
Дата начала обращения: 06.11.13
Последний день обращения: 05.11.23
Дата начала погашения: 06.11.23
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 6,00 % годовых,
плавающая
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 06 мая и 06 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -----------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 000,0
Размер лота, шт.: 1 000
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–14:30
Период подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 16:00
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно
количеству лотов. Размер лота – 1 000 облигаций.
В качестве объема заявки должна быть указана суммарная номинальная
стоимость облигаций, исходя из количества лотов, указанных в поданной
заявке. Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках первой
облигационной программы АО "Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация", зарегистрированной Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций 10 сентября 2013 года на общую сумму 15,0 млрд
тенге, и первым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента,
которые прошли на KASE процедуру листинга.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CAEPb1
[2013-11-29]