/KASE, 13.11.13/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 21 ноября 2013 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y15D217
(KZ2C00000594, официальный список KASE, категория "долговые ценные
бумаги с рейтинговой оценкой", CCBNb23; 100 тенге, 10,0 млрд тенге;
27.11.09 – 27.11.24, фиксированный полугодовой купон 11,00 % годовых,
30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Казахстан).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y15D217
ISIN: KZ2C00000594
Торговый код KASE: CCBNb23
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: н/д
Дата оплаты: 21.11.13
Дата начала обращения: 27.11.09
Последний день обращения: 26.11.24
Дата начала погашения: 27.11.24
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 мая и 27 ноября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 16:00
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии
со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм
сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Выпуск указанных облигаций является третьим в рамках второй
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", зарегистрированной
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 сентября
2008 года на общую сумму 100,0 млрд тенге, и 23-м выпуском "внутренних"
облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру
листинга.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb23
[2013-11-13]