АО "Группа компаний "RESMI" (Казахстан) приобрело на KASE 22 октября 610,0 млн своих облигаций KZ2P0Y07C187 (KZ2C00000644, RESCb1) под 10,98 % годовых

/KASE, 22.10.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по приобретению KZ2P0Y07C187 (KZ2C00000644, официальный список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", RESCb1; 10 тенге, 12,0 млрд тенге, 21.12.06 – 21.12.13; полугодовой купон 12,00 % годовых; 30/360) АО "Группа компаний "RESMI" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZ2P0Y07C187 ISIN: KZ2C00000644 Торговый код KASE: RESCb1 Номинальная стоимость, тенге: 10,00 Дата оплаты: 22.10.13 Дата начала обращения: 21.12.06 Последний день обращения: 20.12.13 Дата начала погашения: 21.12.13 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 12,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 21 июня и 21 декабря Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ---------------------- УСЛОВИЯ ТОРГОВ: ------------------------------------------- ---------------------- Объявленный объем приобретения, млн шт.: 60,0 Размер лота, шт.: 100 000 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–13:00 Период подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 15:00 Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST4 Группа торговой системы: Rated_ST4 ------------------------------------------- ---------------------- ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 в том числе: – лимитированных: 2 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 635,4 в том числе: – лимитированных: 635,4 – рыночных: 0 Предложение к спросу, %: 102 "Чистая" цена по поданным заявкам, %: – минимальная 99,9614 – максимальная 100,1267 – средневзвешенная 100,1240 Доходность по поданным заявкам, % годовых: – минимальная 10,9750 – максимальная 11,9997 – средневзвешенная 10,9917 ------------------------------------------- ---------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ: ------------------------------------------- ---------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 61 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 635 376 203,33 Число удовлетворенных заявок: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 102 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,1267 Доходность облигаций к погашению 10,9750 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------------ В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 98,4 %, на долю клиента брокерско-дилерской компании – 1,6 %. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. 98,4 % от общего объема размещенных облигаций продано субъектом пенсионного рынка, 1,6 % – клиентом брокерско-дилерской компании. [2013-10-22]