/KASE, 25.06.13/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZP02Y10D210 (KZ2C00000586, официальный список KASE, категория
"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", CCBNb22; 100 тенге,
12,0 млрд тенге; 27.11.09 – 27.11.19, индексированный по уровню инфляции
полугодовой купон, 8,00 % годовых на текущий купонный период; 30/360)
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
Выпуск указанных облигаций является вторым в рамках второй
облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит", зарегистрированной
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 сентября
2008 года на общую сумму 100,0 млрд тенге, и 22-м выпуском "внутренних"
облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру
листинга.
В качестве продавца на специализированных торгах выступит АО " Банк
ЦентрКредит" (Алматы).
Заявленный объем размещения составляет 40 000 000 облигаций
KZP02Y10D210 (33,3 % от общего количества зарегистрированных
облигаций данного выпуска).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT), в секторе Debts_List_ST1
(группа Rated_ST1). Код ценной бумаги на торгах – CCBNb22. С отсечением
эмитент определится до 16:00 ALT дня проведения торгов.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на 16:00 ALT (Т+0).
На торги принимаются рыночные и лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE закрытым способом. Степень удовлетворения
рыночных заявок – 25 %.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке
должно быть указано количество облигаций в штуках. В качестве объема
заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии
со статьей 14 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм
сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения рыночных и лимитированных заявок – по цене
отсечения.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по адресу
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb22
[2013-06-25]