/KASE, 01.04.13/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся следующие специализированные торги по облигациям
АО "Цеснабанк" (Астана).
1. Размещение облигаций KZPC3Y08B873 (KZ000A0T9AK9, официальный
список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги
без рейтинговой оценки"; 1 тенге, 3,0 млрд тенге; 28.06.06 – 28.06.14;
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 6,50 %
годовых на текущий купонный период; 30/360): заявленный объем –
69 418 000 штук, сектор Debts_List_ST1 (группа Unrated_I_ST1), код
ценной бумаги на торгах – TSBNb5.
2. Размещение облигаций KZPC1Y20C367 (KZ000A0T9AL7, официальный
список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги
без рейтинговой оценки"; 1 тенге, 4,0 млрд тенге; 11.07.07 – 11.07.27;
полугодовой купон 7,50 % годовых; 30/360): заявленный объем –
500 800 000 штук, сектор Debts_List_ST1 (группа Unrated_I_ST1), код
ценной бумаги на торгах – TSBNb7.
3. Продажа субординированных облигаций KZP04Y07C362 (KZ2C00001642,
официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой
оценкой"; 1 тенге, 4,5 млрд тенге; 30.06.11 – 30.06.18; полугодовой
купон 8,00 % годовых; 30/360): заявленный объем – 486 000 000 штук,
сектор Debts_List_ST3 (группа Rated_ST3), код ценной бумаги на
торгах – TSBNb10.
В качестве продавца на специализированных торгах выступит АО "CAIFC
INVESTMENT GROUP" (Алматы).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT). С отсечением эмитент
определится до 16:00 ALT дня проведения торгов.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на 16:00 ALT (Т+0).
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные в торговую
систему KASE закрытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно количеству
облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно быть указано
произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной"
цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки
рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на покупку – по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
Подробная информация о выпусках указанных облигаций опубликована
по адресам:
–
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb5
–
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb7
–
http://www.kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb10
[2013-04-01]