АО "Альянс Банк" сообщило о выплате шестого купона по международным облигациям XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495756370 (ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13) и выплате за счет взысканных сумм по облигациям XS0495755729 (ASBNe10)
28.03.13 14:32
/KASE, 28.03.13/ – АО "Альянс Банк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщило KASE следующее:
начало цитаты
АО "Альянс Банк" ... сообщает, что в соответствии с условиями проспектов,
произвел выплату купонного вознаграждения по следующим выпускам
Еврооблигаций:
--------------------------------------------------------------------------
Дата выплаты Выплаченный
Наименование ISIN Валюта процент
----------------- --------------------- ------ ------------ --------------
Дисконтные XS0496645085 – Reg S/ KZT 26/03/2013 36 992 009,88
Еврооблигации XS0496645242 – 144А
----------------- --------------------- ------ ------------ --------------
Еврооблигации, XS0496645671 – Reg S/ KZT 26/03/2013 28 359 611,02
погашаемые XS0496645838 – 144А
по номиналу
----------------- --------------------- ------ ------------ --------------
Субординированные XS0496645911 – Reg S/ KZT 26/03/2013 533 209 008,59
Еврооблигации XS0496646059 – 144A
----------------- --------------------- ------ ------------ --------------
Дисконтные XS0495755562 – Reg S/ USD 25/03/2013 23 101 202,78
Еврооблигации XS0495755646 – 144A
----------------- --------------------- ------ ------------ --------------
Еврооблигации, XS0495756370 – Reg S/ USD 25/03/2013 1 425 320,68
погашаемые XS0495756453 – 144А
по номиналу
--------------------------------------------------------------------------
25 марта 2013 года была произведена очередная выплата по облигациям
(ISIN XS0495755729 (Reg S) / XS0495756024 (144 A)), оплачиваемых за счет
взысканных сумм. Сумма выплат составила $5 438 241,00 доллар США.
Также сообщаем о том, что pool factor на период с 25 сентября 2012 года по
25 марта 2013 по следующим выпускам составил:
pool factor ASBNe11 (ISIN: XS0495756370 – RegS / XS0495756453 – 144А) –
1,085706236
pool factor ASBNe12 (ISIN: XS0496645671 – RegS / XS0496645838 – 144А) –
1,154794685
pool factor ASBNe13 (ISIN: XS0496645911 – RegS / XS0496646059 – 144А) –
1,163464580.
конец цитаты
[2013-03-28]