/KASE, 06.03.13/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по выкупу инфраструктурных
облигаций KZ2CKY23B672 (KZ2C00000701, официальный список KASE,
категория "буферная категория", DTJLb1; 1 000 тенге; 30,0 млрд тенге;
02.08.05 – 02.08.28, индексированный по уровню инфляции годовой купон,
5,45 % годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "Досжан темир
жолы (ДТЖ)" (Алматы).
Заявленный объем выкупа составляет 2 300 000 облигаций
KZ2CKY23B672 (7,8 % от общего числа размещенных облигаций данного
выпуска).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT), в секторе Debts_List_ST2
(группа Buffer_ST2). Код ценной бумаги на торгах – DTJLb1. С отсечением
эмитент определится до 16:00 ALT дня проведения торгов.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на 16:00 ALT. Продавцы должны обеспечить наличие ценных бумаг
на своих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на 16:00 ALT (Т+0).
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE закрытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой. Количество финансовых инструментов в заявке должно быть
равно количеству облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно
быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке,
и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на продажу – по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или являющимся более выгодными для
покупателя.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
С проспектом выпуска указанных облигаций можно ознакомиться по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/DTJL/dtjlf9b1_2006.pdf
[2013-03-06]