/KASE, 20.02.13/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
21 февраля 2013 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по приобретению Национальным Банком Республики Казахстан
государственных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕКАМ) у накопительных пенсионных фондов.
Список МЕКАМ, являющихся предметами данных специализированных торгов,
приведен ниже.
В качестве покупателя на специализированных торгах выступит Национальный
Банк Республики Казахстан (Алматы, далее – Покупатель).
На торгах Покупатель планирует приобрести ценные бумаги на общую сумму
10 млрд тенге.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT) в секторе MEKAM_ST_PF4. С отсечением
Покупатель определится до 12:00 ALT 22 февраля 2013 года.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавцы должны обеспечить наличие
ценных бумаг на своих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на 12:00 ALT 22 февраля 2013 года.
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные в торговую
систему KASE открытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана:
– "чистая" цена (без учета накопленного интереса) – для МЕОКАМ и МЕУКАМ;
– дисконтированная цена – для МЕККАМ.
Цена заявки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно количеству
облигаций в штуках.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на продажу – по ценам заявок, равным цене
отсечения или являющимся более выгодными для Покупателя.
Максимальная цена приобретения – по максимальной доходности, определенной
Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг KASE в рамках параметров
ценовых коридоров для расчета организациями, осуществляющими деятельность
по инвестиционному управлению пенсионными активами, предельно допустимых
цен покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе KASE.
Удовлетворение встречных заявок при равенстве цен производится
пропорционально заявленному объему.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися накопительными пенсионными фондами или
действующими по поручению и в интересах накопительных пенсионных фондов
(организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными
активами накопительных пенсионных фондов), за счет средств пенсионных
активов.
Параметры приобретаемых выпусков:
--------------------------------------------
Торговый Доход- Макс.
№ код НИН ность* цена**
--- ----------- ------------ ------ --------
1. MOM048_0047 KZK2KY040477 4,9389 96,4926
2. MOM048_0048 KZK2KY040485 5,0284 100,8842
3. MOM048_0049 KZK2KY040493 5,0712 100,7556
4. MOM060_0037 KZK2KY050377 4,6338 96,2449
5. MOM060_0038 KZK2KY050385 4,7640 95,3743
6. MOM060_0039 KZK2KY050393 4,8814 96,6533
7. MOM060_0040 KZK2KY050401 4,9176 94,7692
8. MOM060_0041 KZK2KY050419 5,0774 93,0438
9. MOM060_0043 KZK2KY050435 5,2525 96,1925
10. MOM060_0044 KZK2KY050443 5,4394 96,2663
11. MOM060_0045 KZK2KY050450 5,4659 100,1308
12. MOM060_0046 KZK2KY050468 5,4825 100,0629
13. MUM072_0006 KZKDKY060066 5,0397 101,1434
14. MUM072_0007 KZKDKY060074 5,3664 94,8156
15. MUM072_0008 KZKDKY060082 5,7529 94,2890
16. MUM072_0009 KZKDKY060090 5,7886 94,0453
17. MUM072_0010 KZKDKY060108 5,8441 99,5206
18. MUM084_0004 KZKDKY070040 4,6361 111,4551
19. MUM084_0005 KZKDKY070057 4,8056 109,1518
20. MUM084_0006 KZKDKY070065 4,9803 103,2063
21. MUM084_0007 KZKDKY070073 5,0268 103,1190
22. MUM084_0008 KZKDKY070081 5,3458 102,4137
23. MUM084_0009 KZKDKY070099 5,7387 92,2997
24. MUM084_0010 KZKDKY070107 5,7832 91,1279
25. MUM084_0011 KZKDKY070115 6,0780 99,5434
26. MUM096_0002 KZKDKY080023 5,2662 110,5344
27. MUM096_0003 KZKDKY080031 5,2990 110,2028
28. MUM096_0004 KZKDKY080049 5,3832 106,4972
29. MUM096_0005 KZKDKY080056 5,4175 99,1220
30. MUM096_0006 KZKDKY080064 5,4969 104,0354
31. MUM096_0007 KZKDKY080072 5,7363 99,3714
32. MUM096_0008 KZKDKY080080 5,7872 100,8430
33. MUM108_0001 KZKDKY090014 5,7740 101,8920
34. MUM108_0002 KZKDKY090022 5,8086 103,1754
35. MUM108_0003 KZKDKY090030 5,8509 103,0534
36. MUM108_0004 KZKDKY090048 5,9344 102,7974
37. MUM108_0005 KZKDKY090055 6,0874 97,3585
38. MUM108_0006 KZKDKY090063 6,2236 92,9996
39. MUM108_0007 KZKDKY090071 6,3398 91,9184
40. MUM108_0008 KZKDKY090089 6,4235 90,4419
41. MUM108_0009 KZKDKY090097 6,4677 90,5867
42. MUM120_0001 KZKDKY020011 4,7997 102,0494
43. MUM120_0002 KZKDKY100029 5,9598 111,2251
44. MUM120_0003 KZKDKY100037 5,9748 110,7177
45. MUM120_0004 KZKDKY100045 6,0039 109,1704
46. MUM120_0005 KZKDKY100052 6,0516 99,6849
47. MUM120_0006 KZKDKY100060 6,1597 102,9812
48. MUM120_0007 KZKDKY100078 6,2512 101,3894
49. MUM120_0008 KZKDKY100086 6,2898 97,0785
50. MUM120_0009 KZKDKY100094 6,3891 79,1357
51. MUM120_0010 KZKDKY100102 6,5222 91,9635
52. MUM120_0011 KZKDKY100110 6,5602 91,5703
53. MUM120_0012 KZKDKY100128 6,6417 97,9226
54. MUM132_0001 KZKDKY110010 6,3103 104,0440
55. MUM132_0002 KZKDKY110028 6,4686 96,7034
56. MUM132_0003 KZKDKY110036 6,5627 93,5464
57. MUM132_0004 KZKDKY110044 6,5929 88,6758
58. MUM132_0005 KZKDKY110051 6,7102 87,5989
59. MUM144_0001 KZKDKY120019 6,5792 92,6940
60. MUM144_0003 KZKDKY120035 6,7044 89,8490
61. MUM144_0004 KZKDKY120043 6,7292 87,0886
62. MUM156_0001 KZKDKY130018 6,6604 100,9475
63. MUM156_0002 KZKDKY130026 6,7292 98,2716
64. MUM156_0003 KZKDKY130034 6,7767 87,7110
65. MUM156_0004 KZKDKY130042 6,8231 85,6818
66. MUM180_0001 KZKDKY150016 6,8013 109,5498
67. MUM180_0002 KZKDKY150024 6,8078 106,4520
--------------------------------------------
* доходность по максимальной цене приобретения, % годовых;
** максимальная цена приобретения, % от номинала, где:
– для МЕККАМ – дисконтированная цена;
– для МЕОКАМ и МЕУКАМ – "чистая" цена.
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
[2013-02-20]