/KASE, 15.02.13, перерассылается в связи с дополнением требований
к участникам торгов по подаче заявок за счет средств пенсионных активов/ –
Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE проводятся
специализированные торги по приобретению Национальным Банком
Республики Казахстан государственных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕКАМ) у накопительных
пенсионных фондов.
Список МЕКАМ, являющихся предметами данных специализированных торгов,
приведен ниже.
В качестве покупателя на специализированных торгах выступит Национальный
Банк Республики Казахстан (Алматы, далее – Покупатель).
На торгах Покупатель планирует приобрести ценные бумаги на общую сумму
10 млрд тенге.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE с 11:30
до 15:00 алматинского времени (ALT) в секторе MEKAM_ST_PF4. С отсечением
Покупатель определится до 12:00 ALT 18 февраля 2013 года.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавцы должны обеспечить наличие
ценных бумаг на своих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на 12:00 ALT 18 февраля 2013 года.
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные в торговую
систему KASE открытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана:
– "чистая" цена (без учета накопленного интереса) – для МЕОКАМ и МЕУКАМ;
– дисконтированная цена – для МЕККАМ.
Цена заявки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно количеству
облигаций в штуках.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной
по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на продажу – по ценам заявок, равным цене
отсечения или являющимся более выгодными для Покупателя.
Максимальная цена приобретения – по максимальной доходности, определенной
Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг KASE в рамках параметров
ценовых коридоров для расчета организациями, осуществляющими деятельность
по инвестиционному управлению пенсионными активами, предельно допустимых
цен покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе KASE.
Удовлетворение встречных заявок при равенстве цен производится
пропорционально заявленному объему.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися накопительными пенсионными фондами или
действующими по поручению и в интересах накопительных пенсионных фондов
(организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными
активами накопительных пенсионных фондов), за счет средств пенсионных
активов.
Параметры приобретаемых выпусков:
---------------------------------------------
Торговый Доход- Макс.
№ код НИН ность* цена**
---- ----------- ------------ ------ --------
1. MKM009_0018 KZK1KM090187 2,2738 98,9521
2. MKM012_0123 KZK1KY011230 1,8893 99,7676
3. MKM012_0124 KZK1KY011248 2,1708 99,1976
4. MKM012_0125 KZK1KY011255 2,4377 98,5196
5. MKM012_0126 KZK1KY011263 2,7503 97,5522
6. MKM012_0127 KZK1KY011271 2,8040 97,3671
7. MOM024_0080 KZK2KY020800 1,9206 100,0489
8. MOM024_0081 KZK2KY020818 2,4672 99,6980
9. MOM024_0083 KZK2KY020834 3,5156 99,1505
10. MOM036_0079 KZK2KY030791 1,8388 100,1400
11. MOM036_0080 KZK2KY030809 2,0974 100,4613
12. MOM036_0081 KZK2KY030817 2,2828 100,6731
13. MOM036_0082 KZK2KY030825 3,3925 99,5542
14. MOM036_0083 KZK2KY030833 3,6038 99,1249
15. MOM036_0084 KZK2KY030841 3,6908 99,6504
16. MOM036_0085 KZK2KY030858 3,8223 99,3688
17. MOM036_0086 KZK2KY030866 4,2825 100,1609
18. MOM048_0038 KZK2KY040386 1,9706 101,1373
19. MOM048_0039 KZK2KY040394 2,0574 101,4801
20. MOM048_0040 KZK2KY040402 2,4701 102,2775
21. MOM048_0041 KZK2KY040410 2,6475 102,0656
22. MOM048_0042 KZK2KY040428 2,7076 101,9847
23. MOM048_0043 KZK2KY040436 3,0687 101,2950
24. MOM048_0044 KZK2KY040444 3,2564 101,7190
25. MOM048_0046 KZK2KY040469 4,6045 97,7751
26. MOM048_0047 KZK2KY040477 4,9665 96,3972
27. MOM048_0048 KZK2KY040485 5,0558 100,7958
28. MOM048_0049 KZK2KY040493 5,0985 100,6658
29. MOM060_0027 KZK2KY050278 2,5141 104,2768
30. MOM060_0028 KZK2KY050286 2,6129 104,7320
31. MOM060_0029 KZK2KY050294 2,7702 105,4873
32. MOM060_0031 KZK2KY050310 3,3275 102,2730
33. MOM060_0033 KZK2KY050336 3,8964 101,0185
34. MOM060_0034 KZK2KY050344 3,9975 102,1357
35. MOM060_0035 KZK2KY050351 4,1872 101,4320
36. MOM060_0036 KZK2KY050369 4,2782 101,2427
37. MOM060_0037 KZK2KY050377 4,6605 96,1582
38. MOM060_0038 KZK2KY050385 4,7913 95,2808
39. MOM060_0039 KZK2KY050393 4,9090 96,5597
40. MOM060_0040 KZK2KY050401 4,9453 94,6697
41. MOM060_0041 KZK2KY050419 5,1046 92,9374
42. MOM060_0043 KZK2KY050435 5,2779 96,0928
43. MOM060_0044 KZK2KY050443 5,4602 96,1767
44. MOM060_0045 KZK2KY050450 5,4855 100,0515
45. MOM060_0046 KZK2KY050468 5,5013 99,9861
46. MOM120.001 KZK2KY100016 2,3696 102,1987
47. MOM120.002 KZK2KY100024 2,3904 102,2862
48. MOM120.003 KZK2KY100032 2,5985 102,8520
49. MOM120_0004 KZK2KY100040 2,8590 103,4489
50. MUM072_0002 KZKDKY060728 3,5410 108,5808
51. MUM072_0003 KZKDKY060025 3,6113 108,8314
52. MUM072_0004 KZKDKY060041 3,8822 108,6088
53. MUM072_0005 KZKDKY060058 4,5465 103,8857
54. MUM072_0006 KZKDKY060066 5,0670 101,0572
55. MUM072_0007 KZKDKY060074 5,3894 94,7193
56. MUM072_0008 KZKDKY060082 5,7497 94,2921
57. MUM072_0009 KZKDKY060090 5,7809 94,0693
58. MUM072_0010 KZKDKY060108 5,8345 99,5661
59. MUM084_0001 KZKDKY070016 2,9092 103,9911
60. MUM084_0003 KZKDKY070032 4,6271 111,3712
61. MUM084_0004 KZKDKY070040 4,6627 111,4117
62. MUM084_0005 KZKDKY070057 4,8330 109,0928
63. MUM084_0006 KZKDKY070065 5,0079 103,1257
64. MUM084_0007 KZKDKY070073 5,0541 103,0376
65. MUM084_0008 KZKDKY070081 5,3693 102,3291
66. MUM084_0009 KZKDKY070099 5,7370 92,2922
67. MUM084_0010 KZKDKY070107 5,7761 91,1433
68. MUM084_0011 KZKDKY070115 6,0546 99,6679
69. MUM096_0001 KZKDKM960011 2,9535 101,4515
70. MUM096_0002 KZKDKY080023 5,2914 110,4611
71. MUM096_0003 KZKDKY080031 5,3236 110,1295
72. MUM096_0004 KZKDKY080049 5,4058 106,4214
73. MUM096_0005 KZKDKY080056 5,4390 99,0368
74. MUM096_0006 KZKDKY080064 5,5150 103,9690
75. MUM096_0007 KZKDKY080072 5,7349 99,3756
76. MUM096_0008 KZKDKY080080 5,7795 100,8802
77. MUM108_0001 KZKDKY090014 5,7682 101,9219
78. MUM108_0002 KZKDKY090022 5,8012 103,2165
79. MUM108_0003 KZKDKY090030 5,8410 103,1076
80. MUM108_0004 KZKDKY090048 5,9195 102,8753
81. MUM108_0005 KZKDKY090055 6,0635 97,4815
82. MUM108_0006 KZKDKY090063 6,1919 93,1634
83. MUM108_0007 KZKDKY090071 6,3015 92,1297
84. MUM108_0008 KZKDKY090089 6,3807 90,6835
85. MUM108_0009 KZKDKY090097 6,4225 90,8498
86. MUM120_0001 KZKDKY020011 4,8271 101,9726
87. MUM120_0002 KZKDKY100029 5,9433 111,3293
88. MUM120_0003 KZKDKY100037 5,9575 110,8261
89. MUM120_0004 KZKDKY100045 5,9848 109,2871
90. MUM120_0005 KZKDKY100052 6,0298 99,7993
91. MUM120_0006 KZKDKY100060 6,1316 103,1459
92. MUM120_0007 KZKDKY100078 6,2179 101,5853
93. MUM120_0008 KZKDKY100086 6,2543 97,2809
94. MUM120_0009 KZKDKY100094 6,3481 79,3318
95. MUM120_0010 KZKDKY100102 6,4741 92,2573
96. MUM120_0011 KZKDKY100110 6,5102 91,8780
97. MUM120_0012 KZKDKY100128 6,5877 98,2943
98. MUM132_0001 KZKDKY110010 6,2736 104,2737
99. MUM132_0002 KZKDKY110028 6,4234 96,9842
100. MUM132_0003 KZKDKY110036 6,5126 93,8612
101. MUM132_0004 KZKDKY110044 6,5412 88,9918
102. MUM144_0001 KZKDKY120019 6,5282 93,0153
103. MUM156_0001 KZKDKY130018 6,6055 101,3400
---------------------------------------------
* доходность по максимальной цене приобретения, % годовых;
** максимальная цена приобретения, % от номинала, где:
– для МЕККАМ – дисконтированная цена;
– для МЕОКАМ и МЕУКАМ – "чистая" цена.
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
[2013-02-15]