АО "Альянс Банк" сообщило о выплате 5-го купона по международным облигациям XS0495755562 (ASBNe8), XS0496645085 (ASBNe9), XS0495756370 (ASBNe11), XS0496645671 (ASBNe12), XS0496645911 (ASBNe13) и выплате за счет взысканных сумм по облигациям XS0495755729 (ASBNe10)
28.09.12 17:35
/KASE, 28.09.12/ - АО "Альянс Банк" (Алматы), облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
официальным письмом сообщило KASE следующее:
начало цитаты
АО "Альянс Банк" ... сообщает, что в соответствии с условиями проспектов,
произвел выплату купонного вознаграждения по следующим выпускам
Еврооблигаций:
---------------------------------------------------------------------
Выплаченный
Наименование ISIN Валюта процент
------------------------- --------------------- ------ --------------
Дисконтные Еврооблигации XS0496645085 - Reg S/ KZT 36 992 009,88
XS0496645242 - 144А
------------------------- --------------------- ------ --------------
Еврооблигации, погашаемые XS0496645671 - Reg S/ KZT 28 764 223,71
по номиналу XS0496645838 - 144А
------------------------- --------------------- ------ --------------
Субординированные XS0496645911 - Reg S/ KZT 522 002 885,91
Еврооблигации XS0496646059 - 144A
------------------------- --------------------- ------ --------------
Дисконтные Еврооблигации XS0495755562 - Reg S/ USD 23 101 202,78
XS0495755646 - 144A
------------------------- --------------------- ------ --------------
Еврооблигации, погашаемые XS0495756370 - Reg S/ USD 1 406 335,15
по номиналу XS0495756453 - 144А
---------------------------------------------------------------------
25 сентября 2012 года была произведена очередная выплата по облигациям
(ISIN XS0495755729 (Reg S) / XS0495756024 (144 A)), оплачиваемых за счет
взысканных сумм. Сумма выплат составила $4 106 521,00 долларов США.
Также сообщаем о том, что pool factor на период с 25 сентября 2012 года по
25 марта 2013 по следующим выпускам составил:
pool factor ASBNe11 (ISIN: XS0495756370 - RegS / XS0495756453 - 144А) -
1,071244436
pool factor ASBNe12 (ISIN: XS0496645671 - RegS / XS0496645838 - 144А) -
1,128004576
pool factor ASBNe13 (ISIN: XS0496645911 - RegS / XS0496646059 - 144А) -
1,135087396.
конец цитаты
[2012-09-28]