KASE сообщает об изменении структуры файлов с данными рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг
20.09.12 14:18
/KASE, 20.09.12/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что
c 24 сентября 2012 года будет изменена структура файлов с данными рыночной
оценки долевых и долговых ценных бумаг. Указанные файлы будут дополнены
новым полем "Единица измерения цены", а именно:
1. в файле формата XLS на листе "Корпоративные облигации" будет добавлен
столбец "Единица измерения цены", в котором будут указываться "%" для
облигаций, которые котируются в процентах к номинальной стоимости или
трехзначный код валюты котирования (например, "KZT"),
2. в файле формата TXT будет добавлено поле, которое будет содержать
информацию о единице измерения цены, которая описана выше.
Данное изменение связано с тем, что в настоящее время в списках Биржи
находятся облигации, которые котируются на Бирже в единицах валюты, и
свойства и условия выпуска которых не позволяют корректно вычислять их цену
в процентах от номинальной стоимости (от номинала долга).
Ниже приводится список таких облигаций:
- KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр" (Алматы),
- XS0495755729 (XS0495756024, ASBNe10) АО "Альянс Банк" (Алматы),
- MYBVI1202859 (BBG0036T6HY2, BRKZs1) АО "Банк Развития -Казахстана" (Астана),
- XS0602554825 (BBG001QM1KT3, CCBNe6) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы),
- KZ2C0Y14C210 (KZ2C00001287, EKTNb1) АО "ЭКОТОН+" (Астана),
- KZP01Y20C023 (KZ2C00000263, KKAGb2) АО "Казахстан Кагазы"
(Алматинская обл., с. Абай),
- KZP02Y22C027 (KZ2C00000271, KKAGb3) АО "Казахстан Кагазы",
- KZ2C0Y20D116 (KZ2C00000255, KKAGb4) АО "Казахстан Кагазы",
- KZ2C0Y35D510 (BBG0000VRKK4, SKKZb21) АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана),
- USY8584LAA18 (US87971SAA87, TEBNe1) АО "Темiрбанк" (Алматы).
Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время в файлах с данными
рыночной оценки долевых и долговых ценных бумаг рыночные цены
перечисленных выше облигаций указываются в валюте их котирования на
Бирже, а не в процентах к их номинальной стоимости (за исключением случаев,
когда CCBNe6 и TEBNe1 оцениваются по котировкам, зафиксированным в
информационном терминале агентства Bloomberg).
[2012-09-20]