/KASE, 11.06.12, повтор новости за 05.06.12/ - Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 12 июня 2012 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по размещению
субординированных облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618,
официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с
рейтинговой оценкой", СSBNb10; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 -
19.07.21, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон,
11,00 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Kaspi Bank"
(Алматы).
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй
облигационной программы АО "Kaspi Bank", зарегистрированной Комитетом
по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан 28 июня 2011 года на общую
сумму 100,0 млрд тенге, и десятым выпуском "внутренних" облигаций
названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
В качестве уполномоченного продавца на специализированных торгах
выступит АО "Premier Capital" (Алматы).
Заявленный объем размещения составляет 40 000 000 облигаций
KZP01Y10E053 (40,0 % от общего числа зарегистрированных облигаций
данного выпуска).
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). Код ценной бумаги на торгах
- CSBNb10. С отсечением эмитент определится до 15:00 ALT дня
проведения торгов.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
(Алматы) в соответствии с его сводом правил. Покупатели ценных бумаг
обязаны обеспечить наличие денег в оплату приобретенных ими ценных
бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" в 15:00 ALT (Т+0).
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE закрытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах
от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой. Количество финансовых инструментов в заявке должно быть
равно количеству облигаций в штуках. В качестве объема заявки должно
быть указано произведение количества облигаций, указанное в заявке,
и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии со статьей 14 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на покупку - по ценам заявок, равным
цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Полный список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
С проспектом выпуска указанных облигаций можно ознакомиться по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/CSBN/csbnf9b10_2011.pdf
С проспектом выпуска второй облигационной программы - по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/CSBN/csbnf4_2_2011.pdf
[2012-06-11]