/ИРБИС, Сергей Яковлев, 11.02.04/ - Ниже приводится характеристика
облигаций АО "КРТД "ЗАНГАР" (Алматы) первой эмиссии в связи с
включением в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой
биржи (KASE) категории "А". Данные приводятся по заключению
Листинговой комиссии KASE.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: индексированные облигации
Тип долга: необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания: казахстанский тенге (KZT)
Характер индексации: номинальной стоимости по
изменению биржевого курса тенге
к доллару США
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY05B026
Номер в эмиссии в государственном реестре: B02
Ведение реестра облигационеров: ТОО "РЕЕСТР-СЕРВИС" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 09.02.03
Номинальная стоимость облигации: 1,0 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 500 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 500 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 11.02.04
Срок обращения (календарный): 5 лет
Срок размещения: в течение всего срока обращения
Дата погашения: 11.02.09, предусмотрено
досрочное погашение
Купонная ставка: определяется по результатам первой
сделки при первичном размещении
облигаций
Даты выплаты купонов: 11 февраля и 11 августа ежегодно
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 10 февраля и 10 августа ежегодно
Дата фиксации реестра при погашении: 10.02.09
------------------------------------------- ----------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE: 11.02.04
Торговый код KASE: ZNGRb1
Дата первых торгов на вторичном рынке KASE: будет определена позднее
Система котирования на KASE: в чистых ценах, выраженных в
процентах от индексированного
номинала
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE ЗАО "RBNT Secutities" (Алматы)
Финансовый консультант: АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
------------------------------------------- ----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на 11.02.04 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: на 11.02.04 отсутствуют
-------------------------------------------------------------------------------
Индексированная номинальная стоимость облигации рассчитывается как
произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа
девальвации (ревальвации) тенге. Коэффициент темпа
девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение
средневзвешенного биржевого курса доллара США к тенге (Xt),
сложившегося на утренней сессии KASE на дату фактической выплаты, к
аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo).
Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной и
определяется по результатам первой сделки при первичном размещении
облигаций. Сообщение о размере ставки вознаграждения по облигациям в
письменном виде сообщается на биржу не позднее дня, следующего за
днем определения ставки вознаграждения, и публикуется в газете "Егемен
Казахстан" не позднее десяти рабочих дней с даты первой сделки.
Вознаграждение по облигациям на дату выплаты рассчитывается как
произведение индексированной номинальной стоимости облигации, ставки
вознаграждения и количества дней в периоде начисления вознаграждения,
деленное на 360.
Выплата вознаграждения и погашение облигаций будет производиться в
тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в
течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации
реестра держателей облигаций. На получение вознаграждения по
облигациям и индексированной номинальной стоимости облигаций при их
погашении имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей
облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который
осуществляются эти выплаты.
Погашение облигаций будет осуществляться по индексированной
номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении.
Облигации могут быть досрочно погашены. Решение об условиях
досрочного погашения облигаций принимается Советом директоров
эмитента и в письменном виде сообщается на KASE сразу после принятия
данного решения, а также публикуется в газете "Егемен Казахстан" не
позднее десяти рабочих дней с даты принятия данного решения. По
обоюдному согласию держателя облигаций и их эмитента последний вправе
досрочно выкупить облигации по их текущей рыночной (на момент выкупа)
или договорной цене.
Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на
реконструкцию здания эмитента (реновацию фасада и установку новой,
улучшенной системы кондиционирования и вентиляции) и реструктуризацию
существующих банковских займов эмитента (замена заемных средств более
дешевым источником финансирования).
Более полная информация о ценных бумагах, включая заключение
Листинговой комиссии биржи, опубликована на страницах официального
электронного представительства KASE в сети Интернет по
http://www.kase.kz/emitters/chfm.asp.
[2004-02-11]