График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 26 декабря 2011 года по 01 января 2012 года

/ИРБИС, 23.12.11/ - В период с 26 декабря 2011 года по 01 января 2012 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 19 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 32 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ----------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Capital Hotels" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 KZ2C0Y07D923 06.06.11 9,00 54,0 млн. - 06.01.12 (CAHOb1) - 06.06.18 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Kaspi Bank" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 30.12.11 31.12.11 KZP04Y10B467 01.07.09 10,30* 309,0 млн. - 11.01.12 (CSBNb8) - 01.07.19 тенге 30.12.11 31.12.11 KZP05Y10B464 01.07.09 10,30* 283,25 млн. - 11.01.12 (CSBNb9) - 01.07.19 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Mineral Resources of Central Asia" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 27.12.11 28.12.11 KZ2C0Y05C622 28.12.07 10,00 250,0 млн. - 06.01.12 (ZERDb1) - 28.12.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 28.12.11 29.12.11 KZP01Y03D951 29.06.11 8,00 120,0 млн. - 17.01.12 (AGKKb2) - 29.06.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 27.12.11 KZPC4Y10B653 27.12.05 9,60* 96,0 млн. - 16.01.12 (CCBNb11) - 27.12.15 тенге 26.12.11 27.12.11 KZP12Y10B650 27.06.08 11,00 330,0 млн. - 17.01.12 (CCBNb19) - 27.06.18 тенге 28.12.11 29.12.11 KZ2CKY10B455 29.12.04 10,10* 65,65 млн. (CCBNb6) - 29.12.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "БТА Банк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 31.12.11 01.01.12 XS0532988770 01.07.10 10,75*** $111,9 млн. (BTASe7) - 01.07.18 31.12.11 01.01.12 XS0531656055 01.07.10 14,75*** $16,2 млн. (BTASe8) - 01.07.18 31.12.11 01.01.12 XS0532989828 01.07.10 3,70*** $7,1 млн. (BTASe9) - 01.07.21 31.12.11 01.01.12 XS0532990248 01.07.10 3,14*** $9,0 млн. (BTASe10) - 01.07.21 31.12.11 01.01.12 XS0532990677 01.07.10 7,20 $17,9 млн. (BTASe11) - 01.07.25 31.12.11 01.01.12 XS0532990834 01.07.10 6,75 $1,3 млн. (BTASe12) - 01.07.25 31.12.11 01.01.12 XS0531657293 01.07.10 11,20 $2,8 млн. (BTASe13) - 01.07.25 31.12.11 01.01.12 XS0531657889 01.07.10 8,00 $7,6 млн. (BTASe14) - 01.07.30 ----------------------------------------------------------------------- АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 27.12.11 28.12.11 KZP03Y10C111 28.12.06 7,00 35,0 млн. - 04.01.12 (BTAIb13) - 28.12.16 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 KZ2C0Y08D913 23.12.10 8,50** 425,0 млн. - 11.01.12 (KZIKb21) - 23.12.18 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Казинвестбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 28.12.11 29.12.11 KZP01Y05D782 29.06.10 10,00 200,0 млн. - 17.01.12 (KIBNb5) - 29.06.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "ЛОГИКОМ" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 30.12.11 31.12.11 KZ2C0Y05D281 31.12.08 11,00 93,5 млн. - 16.01.12 (LOGCb2) - 31.12.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 30.12.11 31.12.11 KZPC4Y10B190 31.12.04 7,50 150,0 млн. - 10.01.12 (HSBKb7) - 31.12.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 KZ2CKY07B360 25.06.10 7,00 8 750,6 млн. (KMGZb3) - 25.06.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Темiрбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 29.12.11 30.12.11 KZP01Y17B559 30.12.05 8,00 160,0 млн. - 18.01.12 (TEBNb6) - 30.12.22 тенге 30.12.11 USY8584LAA18 30.06.10 14,00 $4,7 млн. (TEBNe1) - 30.06.22 ----------------------------------------------------------------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 29.12.11 30.12.11 KZ2C0Y35D510 03.07.09 4,00 7 600,0 млн. - 18.01.12 (SKKZb21) - 03.07.44 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Цеснабанк" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 KZPC4Y09B879 14.12.06 9,40* 188,0 млн. - 28.12.11 (TSBNb6) - 14.12.15 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- 27.12.11 28.12.11 KZPC3Y08B873 28.06.06 9,40* 141,0 млн. - 12.01.12 (TSBNb5) - 28.06.14 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- 29.12.11 30.12.11 KZP04Y07C362 30.06.11 8,00 180,0 млн. - 17.01.12 (TSBNb10) - 30.06.18 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "ЭКОТОН+" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 31.12.11 01.01.12 KZ2C0Y14C210 16.10.06 10,00 25,0 млн. - 17.01.12 (EKTNb1) - 16.08.20 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Алматыэнергосбыт" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 01.01.12 KZ2P0Y07D045 02.07.08 15,00 (AESOb1) - 02.07.15 -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 27.12.11 KZP02Y05D988 27.06.11 10,00 500,0 млн. - 13.01.12 (APKIb5) - 27.06.16 тенге -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 26.12.11 KZ2PKY05C260 11.12.06 9,00 135,0 млн. (TSASb1) - 11.12.11 тенге - купон, 3,0 млрд. тенге - номинал -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" (Павлодарская обл.) ----------------------------------------------------------------------- 29.12.11 30.12.11 KZ2P0Y05D650 30.12.09 12,00 600,0 млн. - 18.01.12 (EKGSb1) - 30.12.14 тенге ----------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции в Казахстане; ** плавающая, по ставке рефинансирования Нацбанка Казахстана; *** плавающая. Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-12-23]