Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации международных финансовых организаций

/ИРБИС, Елена Корпусенко, 29.01.04/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации. ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB) Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный ISIN: XS0070355192 Код в реестре: EIB_I071106 Валюта выпуска: ITL (итальянская лира) Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 07.11.96 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 07.11.06 Тип купона: годовой Купонная ставка: 7,875% годовых Даты купонных выплат: 07 ноября ежегодно Цена при первичном размещении: 101,1420% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 112,8013 / 113,3013 доходность (спрос / предложение) 2,97 / 2,79 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB) Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный ISIN: XS0072862286 Код в реестре: EIB_I021207 Валюта выпуска: ITL (итальянская лира) Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 249 999 872 000 Дата оплаты (начала обращения): 02.12.97 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 02.12.07 Тип купона: годовой Купонная ставка: 7,000% годовых Даты купонных выплат: 02 декабря ежегодно Цена при первичном размещении: 101,5320% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 111,2221 / 111,7221 доходность (спрос / предложение) 3,06 / 2,90 ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Эмитент: Международный банк реконструкции развития (IBRD) Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный ISIN: XS0078070157 Код в реестре: IBRDI300707 Валюта выпуска: ITL (итальянская лира) Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000 000 Дата оплаты (начала обращения): 30.07.97 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 30.07.07 Тип купона: годовой Купонная ставка: 6,500% годовых Даты купонных выплат: 30 июля ежегодно Цена при первичном размещении: 101,0760% Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 110,7511 / 111,2511 доходность (спрос / предложение) 3,19 / 3,05 --------------------------------------------------------------------- Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg. [2004-01-29]