График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 07 по 13 ноября 2011 года
/ИРБИС, 04.11.11/ - В период с 07 по 13 ноября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 14 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 19 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
------------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "KazTransCom" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZ2C0Y03D492 01.07.09 10,00** 100,0 млн.
- 11.11.11 (KZTCb2) - 01.07.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "ТЕМА Ко." (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
13.11.11 KZ2P0Y03D754 14.05.10 13,00
(TEMAb2) - 14.05.13
------------------------------------------------------------------------
АО "Алматытемiр" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZ2C0Y05C788 01.11.07 12,00 120,0 млн.
- 14.11.11 (ALTMb1) - 01.11.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "АТФБанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZ2C0Y02D601 04.11.09 10,10* 757,5 млн.
- 08.11.11 (ATFBb7) - 04.11.11 тенге (номинал)
15 000,0 млн.
тенге (купон)
11.11.11 XS0253723281 11.05.06 9,00 2 315,3 млн.
(ATFBe5) - 11.05.16 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк Развития Казахстана" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
12.11.11 XS0179958805 12.11.03 7,375 542,1 млн.
(BRKZe2) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 XS0602554825 22.03.11 12,50 1 470,0 млн.
(CCBNe6) - 07.05.13 тенге
10.11.11 11.11.11 KZP13Y15B657 11.11.08 9,80* 171,5 млн. - 01.12.11 (CCBNb20) - 11.11.23 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZ2C0Y05B830 03.11.06 13,60* 136,0 млн.
- 15.11.11 (TKUDb1) - 03.11.11 тенге (номинал)
2 000,0 млн.
тенге (купон)
------------------------------------------------------------------------
АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
10.11.11 11.11.11 KZPC3Y10B333 11.05.05 9,40* 188,0 млн.
- 17.11.11 (BTAIb5) - 11.05.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.11.11 XS0234488236 03.11.05 8,00 2 940,0 млн.
(KKGBe8) - 03.11.15 тенге
09.11.11 10.11.11 KZP02Y10C725 10.11.08 7,70* 385,0 млн. - 20.11.11 (KKGBb7) - 10.11.18 тенге
09.11.11 XS0234398245 09.11.05 9,20 676,2 млн. (KKGBe24) - 09.11.15 тенге
11.11.11 XS0625516157 11.05.11 8,50 1 874,3 млн. (KKGBe23) - 11.05.18 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZP02Y10C592 06.11.08 13,00 325,0 млн.
- 16.11.11 (HSBKb13) - 06.11.18 тенге
13.11.11 XS0253878051 11.05.06 7,75 1 539,4 млн. - 14.11.11 (HSBKe2) - 13.05.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Национальная
компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZ2C0Y05D869 27.10.10 9,00 990,0 млн.
- 10.11.11 (PRKRb4) - 27.10.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.11.11 KZP04Y05B426 05.11.08 11,00 550,0 млн.
- 15.11.11 (NRBNb7) - 05.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
11.11.11 12.11.11 KZPC1Y07C299 12.11.06 9,00 450,0 млн.
- 28.11.11 (EXBNb1) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
ТОО "ZHERSU POWER" (Талдыкорган)
------------------------------------------------------------------------
11.11.11 12.11.11 KZ2P0Y05D171 12.11.08 10,00* 125,0 млн.
- 25.11.11 (ERKAb1) - 12.11.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-11-04]