График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 31 октября по 06 ноября 2011 года

/ИРБИС, 28.10.11/ - В период с 31 октября по 06 ноября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 15 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 15. облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ----------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Kaspi Bank" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 03.11.11 04.11.11 KZPC2Y10B467 04.05.05 8,50 425,0 млн. (CSBNb6) - 04.05.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "KazTransCom" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 31.10.11 01.11.11 KZ2C0Y03D492 01.07.09 10,00** 100,0 млн. - 11.11.11 (KZTCb2) - 01.07.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Алматытемiр" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 31.10.11 01.11.11 KZ2C0Y05C788 01.11.07 12,00 120,0 млн. - 14.11.11 (ALTMb1) - 01.11.12 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "АТФБанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 03.11.11 04.11.11 KZ2C0Y02D601 04.11.09 10,10* 757,5 млн. - 08.11.11 (ATFBb7) - 04.11.11 тенге (номинал) 15 000,0 млн. тенге (купон) ----------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 06.11.11 XS0602554825 22.03.11 12,50 (CCBNe6) - 07.05.13 ----------------------------------------------------------------------- АО "Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 02.11.11 03.11.11 KZ2C0Y05B830 03.11.06 13,60* 136,0 млн. - 15.11.11 (TKUDb1) - 03.11.11 тенге (номинал) 2 000,0 млн. тенге (купон) ----------------------------------------------------------------------- Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 31.10.11 01.11.11 KZ2CKY07B352 01.11.04 10,80* 162,0 млн. (TXBNb3) - 01.11.11 тенге (номинал) 3 000,0 млн. тенге (купон) ----------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 03.11.11 XS0234488236 03.11.05 8,00 2 940,0 млн. (KKGBe8) - 03.11.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 01.11.11 02.11.11 KZPC7Y10B193 02.11.05 6,60* 165,0 млн. - 12.11.11 (HSBKb10) - 2.11.15 тенге 05.11.11 06.11.11 KZP02Y10C592 06.11.08 13,00 325,0 млн. - 16.11.11 (HSBKb13) - 06.11.18 тенге 03.11.11 XS0298931287 03.05.07 7,25 3 399,9 млн. (HSBKe3) - 03.05.17 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 05.11.11 XS0510820011 20.05.10 6,25 (KZAPe1) - 20.05.15 ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 05.11.11 XS0506527851 05.05.10 7,00 7 717,5 млн. (KMGZe4) - 05.05.20 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана) ----------------------------------------------------------------------- 31.10.11 KZ2C0Y05D869 27.10.10 9,00 990,0 млн. - 10.11.11 (PRKRb4) - 27.10.15 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Нурбанк" (Алматы) ----------------------------------------------------------------------- 04.11.11 05.11.11 KZP04Y05B426 05.11.08 11,00 550,0 млн. - 15.11.11 (NRBNb7) - 05.11.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- АО "Усть-Каменогорская птицефабрика" (Восточно-Казахстанская обл.) ----------------------------------------------------------------------- 04.11.11 05.11.11 KZP01Y05D154 05.11.08 14,00 140,0 млн. (UKPFb2) - 05.11.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит" (Шымкент) 31.10.11 KZ2P0Y05C900 26.01.08 12,00 45,0 млн. - 05.11.11 (ORDKb2) - 26.01.13 тенге ----------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-10-28]