График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 26 сентября по 02 октября 2011 года

/ИРБИС, 23.09.11/ - В период с 26 сентября по 02 октября 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 14 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 34 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ------------------------------------------------------------------------ Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Delta Bank" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 26.09.11 27.09.11 KZ2CKY07B717 27.09.05 10,10* 151,5 млн. - 10.10.11 (NFBNb1) - 27.09.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "АТФБанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 28.09.11 XS0217138139 12.04.05 9,25 (ATFBe3) - 12.04.12 ------------------------------------------------------------------------ АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.09.11 XS0267377454 20.09.06 8,25 1 031,3 млн. (CCBNe5) - 30.09.11 тенге (номинал) 25 000,0 млн. тенге (купон) ------------------------------------------------------------------------ АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.09.11 01.10.11 KZP07Y10C112 01.04.08 10,10* 707,0 млн. - 07.10.11 (BTAIb16) - 01.04.18 тенге 02.10.11 KZP05Y07C112 03.04.07 8,50* (BTAIb14) - 03.04.14 ------------------------------------------------------------------------ АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.09.11 01.10.11 KZ2C0Y10A857 11.08.03 9,40* 141,0 млн. - 03.10.11 (KZIKb2) - 01.10.13 тенге 30.09.11 01.10.11 KZ2C0Y10A980 01.12.03 9,60* 240,0 млн. - 03.10.11 (KZIKb3) - 01.04.14 тенге 30.09.11 01.10.11 KZ2C0Y10B079 01.02.04 9,10* 227,5 млн. - 03.10.11 (KZIKb4) - 01.04.14 тенге 30.09.11 01.10.11 KZ2C0Y07B307 01.10.04 8,70* 217,5 млн. - 03.10.11 (KZIKb7) - 01.10.11 тенге (номинал) 5 000,0 млн. тенге (купон) 30.09.11 01.10.11 KZ2C0Y10B319 01.10.04 217,5 млн. - 03.10.11 (KZIKb8) - 01.10.14 8,70* тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) ------------------------------------------------------------------------ 26.09.11 KZP01Y20C023 07.04.06 13,00 254,6 млн. - 30.09.11 (KKAGb2) - 18.03.26 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 26.09.11 KZ2CKY10B513 25.03.05 10,10* 353,5 млн. (KKGBb4) - 25.03.15 тенге 01.10.11 XS0167149094 16.04.03 8,50 (KKGBe4) - 16.04.13 ------------------------------------------------------------------------ АО "Кедентранссервис" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 02.10.11 KZ2CKY05B976 03.04.07 8,40* (KDTSb1) - 03.04.12 ------------------------------------------------------------------------ АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау) ------------------------------------------------------------------------ 29.09.11 30.09.11 KZP05Y05B662 30.03.09 16,00 64,0 млн. - 13.10.11 (MREKb6) - 30.03.14 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 01.10.11 XS0358156510 16.04.08 9,25 (HSBKe4) - 16.10.13 ------------------------------------------------------------------------ АО "Темiрлизинг" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 02.10.11 KZ2C0Y05C465 03.04.07 10,80* (TMLZb1) - 03.04.12 ------------------------------------------------------------------------ АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 26.09.11 KZP01Y16D391 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb1) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP02Y16D399 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb2) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP03Y16D397 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb3) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP04Y16D395 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb4) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP05Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb5) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP06Y16D390 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb6) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP07Y16D398 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb7) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP08Y16D396 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb8) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP09Y16D394 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb9) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP10Y16D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. (SKKZb10) - 13.12.24 тенге 26.09.11 KZP11Y16D390 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb11) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP12Y16D398 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb12) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP13Y16D396 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb13) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP14Y16D394 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb14) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP15Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb15) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP16Y16D399 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb16) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP17Y16D397 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb17) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP18Y16D395 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb18) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP19Y16D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb19) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP20Y16D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 30.09.11 (SKKZb20) - 18.12.24 тенге 26.09.11 KZP01Y07D853 24.09.10 5,89 2 208,8 млн. - 21.10.11 (SKKZb22) - 24.09.17 тенге 26.09.11 KZP02Y10D855 24.09.10 6,50 2 437,5 млн. - 21.10.11 (SKKZb23) - 24.09.20 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Химфарм" (Шымкент) ------------------------------------------------------------------------ 30.09.11 KZ2C0Y05C481 01.04.08 5,00* (CHFMb2) - 01.04.13 ------------------------------------------------------------------------ ТОО "CS Development LLP" (Си Эс Девелопмент ЛЛП") (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 26.09.11 27.09.11 KZ2P0Y08D761 27.09.10 8,00** 2 400,0 млн. - 11.10.11 (CSDVb1) - 27.09.18 тенге ------------------------------------------------------------------------ * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-09-23]