Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка
28.11.03 00:00
/ИРБИС, 28.11.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0178995626
Код в реестре: EIB2U151206
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 30.10.03
Срок обращения: 1 125 дней (3,1 года)
Дата погашения: 15.12.06
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 2,50% годовых
Даты купонных выплат: 15 декабря ежегодно*
Цена при первичном размещении: 99,723%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 99,5600 / 99,6200
доходность (спрос / предложение) 2,65 / 2,63
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2003-11-28]