График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 11 по 17 июля 2011 года
/ИРБИС, 08.07.11/ - В период с 11 по 17 июля 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 17 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 18 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
---------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "SAT & Company" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2C0Y07C826 03.01.08 9,80* 735,0 млн.
- 18.07.11 (SATCb1) - 03.01.15 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZP12Y10B650 27.06.08 11,00 330,0 млн.
- 17.07.18 (CCBNb19) - 27.06.18 тенге
15.07.11 XS0282585859 30.01.07 8,625 (CCBNe4) - 30.01.14
---------------------------------------------------------------------
АО
"Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
12.07.11 13.07.11 KZPC1Y07B648 13.07.05 8,80* 176,0 млн.
- 19.07.11 (BTAIb7) - 13.07.12 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
14.07.11 15.07.11 KZPC4Y10B547 15.01.07 7,50* 187,5 млн.
- 22.07.11 (KZIKb16) - 15.01.17 тенге
14.07.11 15.07.11 KZP04Y04C492 15.07.09 11,00* 275,0 млн. - 28.07.11 (KZIKb19) - 15.07.13 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Казинвестбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZP01Y05D782 29.06.10 10,00 200,0 млн.
- 14.07.11 (KIBNb5) - 29.06.15 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
12.07.11 XS0262468654 27.07.06 8,625
(KKGBe21) - 27.07.16
---------------------------------------------------------------------
АО "Корпорация "Цесна" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
17.07.11 KZP01Y07D713 18.01.10 9,00
(TSNAb2) - 18.01.17
---------------------------------------------------------------------
АО "ЛОГИКОМ" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2C0Y05D281 31.12.08 11,00 93,5 млн.
- 13.07.11 (LOGCb2) - 31.12.13 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2C0Y35D528 03.07.09 5,00 4 750,0 млн.
- 18.07.11 (KMGZb1) - 03.07.44 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZPC6Y10B195 06.07.05 7,50 112,5 млн.
- 16.07.11 (HSBKb9) - 06.07.15 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "СевКазЭнерго" (Петропавловск)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2C0Y10D695 10.01.10 12,50 500,0 млн.
- 22.07.11 (SKENb1) - 10.01.20 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Темiрбанк" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZP01Y17B559 30.12.05 8,00 160,0 млн.
- 14.07.11 (TEBNb6) - 30.1222 тенге
11.07.11 KZP01Y20B553 07.07.05 8,00 200,0 млн. - 20.07.11 (TEBNb4) - 07.07.25 тенге
---------------------------------------------------------------------
АО "Цеснабанк" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZPC3Y08B873 28.06.06 8,30* 124,5 млн.
(TSBNb5) - 28.06.14 тенге
11.07.11 KZPC1Y20C367 11.07.07 7,50 150,0 млн. - 22.0711 (TSBNb7) - 11.07.27 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2C0Y35D510 03.07.09 4,00 3 800,0 млн.
- 18.07.11 (SKKZb21) - 03.07.44 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
---------------------------------------------------------------------
12.07.11 13.07.11 KZP03Y07C299 13.07.08 9,00 450,0 млн.
- 26.07.11 (EXBNb3) - 13.07.15 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн.
- 12.07.11 (APKIb3) - 29.08.11 тенге
-------- ----------- ------------ ----------- --------- -------------
ТОО
"Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" (Павлодарская область)
---------------------------------------------------------------------
11.07.11 KZ2P0Y05D650 30.12.09 12,00 600,0 млн.
- 14.07.11 (EKGSb1) - 30.12.14 тенге
---------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-07-08]