Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка
24.11.03 00:00
/ИРБИС, 24.11.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0048601792
Код в реестре: EIB_G261104
Валюта выпуска: GBP
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 950 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 28.01.94
Срок обращения: 3 898 дней (10,8 лет)
Дата погашения: 26.11.04
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 2,50% годовых
Даты купонных выплат: 26 ноября ежегодно*
Цена при первичном размещении: 98,6360%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 101,5601 / 101,6277
доходность (спрос / предложение) 4,37 / 4,30
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2003-11-24]