/ИРБИС, 24.11.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО
"Альянс Банк" (Алматы) второй эмиссии в связи с включением их в
официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE)
категории "А". Данные приводятся по заключению Листинговой комиссии KASE.
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные
облигации
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
Валюта выпуска: казахстанский тенге
Валюта обслуживания: казахстанский тенге
Характер индексации: номинальной стоимости по изменению
биржевого курса тенге к доллару США
Особенности индексации: доход держателя защищен от роста
курса тенге к доллару
Национальный идентификационный номер: KZ2CKY03A924
Номер в эмиссии в государственном реестре: А92
Ведение реестра облигационеров: ТОО "РЕЕСТР" (Алматы)
Дата регистрации эмиссии: 31.10.03
Номинальная стоимость: 1,00 тенге
Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000
Объем эмиссии в ценных бумагах: 2 000 000 000
Дата начала обращения (дата эмиссии): 31.10.03
(по дате регистрации эмиссии)
Срок обращения: 3 года
Срок размещения: 3 года с даты начала обращения
Дата погашения: 31.10.06*
Размер вознаграждения (интереса): 8,5% годовых от индексированной
номинальной стоимости
Даты выплаты вознаграждения: 30 апреля и 31 октября ежегодно*
Временная база при всех расчетах: 30/360, европейский метод
Срок фиксации реестра при выплате купона: на начало последнего дня периода,
за который осуществляется
выплата купона
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 29 апреля и 30 октября ежегодно
Срок фиксации реестра при погашении: на начало последнего дня периода
обращения облигаций
Дата фиксации реестра при погашении: 30.10.06
Финансовый консультант выпуска: АО "Альянс Инвестмент Менеджмент"
(Алматы)
Дата включения в торговые списки KASE: 24.11.03
Торговый код KASE: ASBNb2
Дата первых торгов: будет определена позднее
Точность изменения цены при котировании: 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE: АО "Альянс Инвестмент Менеджмент"
Минимальный объем обязательной котировки: 1 700 000 облигаций
------------------------------------------ -----------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента: Moody's: E+/Bа3/стабильный/NP
-------------------------------------------------------------------------------
* следует обратить внимание на особенности, изложенные ниже
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как
произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа
девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа девальвации/ревальвации
(Kd) рассчитывается как отношение средневзвешенного биржевого курса
доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE на дату
фиксации реестра держателей облигаций, к аналогичному курсу (Xo) на дату
начала обращения облигаций (Kd=Xt/Xo). Если Xt меньше Xo, значение Kd
принимается равным единице.
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два
раза в год через каждые шесть месяцев с даты начала обращения
облигаций из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего
срока обращения облигаций.
Индексированная номинальная стоимость облигаций и/или вознаграждение
по ним выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются
эти выплаты. Выплата индексированной номинальной стоимости
облигаций и/или вознаграждения по ним производится в течение 30
календарных дней после окончания периода обращения облигаций
и/или периода, за который выплачивается вознаграждение. Держатель
облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Облигации будут
погашаться по индексированной номинальной стоимости одновременно с
выплатой последнего купона наличными через кассу банка с оформлением
кассового ордера или путем перевода денег на счета держателей облигаций.
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на
увеличение ссудного портфеля эмитента, повышение ликвидности и
доходности банка.
Более подробная информация об эмитенте и ценных бумагах опубликована
на веб-сайте KASE по
http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp.
[2003-11-24]