График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 06 по 12 июня 2011 года
/ИРБИС, 03.06.11/ - В период с 06 по 12 июня 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 18 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 27 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
------------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Kaspi Bank" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZP03Y10B469 06.06.08 9,80* 245,0 млн.
- 12.06.11 (CSBNb7) - 06.06.18 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "АТФБанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZ2CKY10B406 23.11.04 8,50 191,25 млн.
- 11.06.11 (ATFBb4) - 23.11.14 тенге
06.06.11 KZPC1Y07B598 23.05.05 9,20* 598,0 млн. - 11.06.11 (ATFBb5) - 23.05.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZP01Y05D212 27.11.09 8,00 320,0 млн.
- 16.06.11 (CCBNb21) - 27.11.14 тенге
06.06.11 KZP02Y10D210 27.11.09 7,50* 450,0 млн. - 16.06.11 (CCBNb22) - 27.11.19 тенге
06.06.11 KZP03Y15D217 27.11.09 11,00 550,0 млн. - 16.06.11 (CCBNb23) - 27.11.24 тенге
06.06.11 KZP11Y15B651 05.12.07 7,70* 192,5 млн. - 24.06.11 (CCBNb18) - 05.12.22 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Востокмашзавод" (Восточно-Казахстанская обл.)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZ2C0Y05D638 26.11.09 14,00 140,0 млн.
- 09.06.11 (VMZVb1) - 26.11.14 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
10.06.11 11.06.11 KZ2C0Y04D904 11.12.10 7,00 525,0 млн.
- 16.06.11 (BVTBb1) - 11.12.14 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Евразийский банк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
09.06.11 10.06.11 KZ2CKY07B360 10.12.04 7,50 112,5 млн.
- 20.06.11 (EUBNb2) - 10.12.11 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
09.06.11 10.06.11 KZP02Y09C495 10.06.07 8,40* 420,0 млн.
- 16.06.11 (KZIKb17) - 10.06.16 тенге
09.06.11 10.06.11 KZP05Y06C494 10.12.09 11,00* 440,0 млн. - 24.06.11 (KZIKb20) - 10.12.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казинвестбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 07.06.11 KZ2CKY07B733 07.12.05 8,80* 55,0 млн.
- 20.06.11 (KIBNb1) - 07.12.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казкоммерцбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
09.06.11 10.06.11 KZP01Y10C727 10.09.07 8,70* 217,5 млн.
(KKGBb6) - 10.09.17 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" (Карагандинская обл.)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZP03Y05B808 28.05.09 14,00 140,0 млн.
- 10.06.11 (KAZIb3) - 28.05.14 тенге
06.06.11 KZPC2Y05B806 05.12.06 10,00 75,0 млн. - 17.06.11 (KAZIb2) - 05.12.11 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Конденсат" (Западно-Казахстанская обл.)
------------------------------------------------------------------------
10.06.11 11.06.11 KZ2C0Y05C192 11.12.06 8,80 132,0 млн.
- 23.06.11 (KONDb1) - 11.12.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Нурбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
12.06.11 12.06.11 KZ2CKY08A774 12.06.03 9,00** 175,4 млн.
(NRBNb2) - 12.06.11 тенге (номинал)
3 898,4 млн.
тенге (купон)
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Темiрбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZP07Y20B550 29.11.06 8,00 180,0 млн.
- 10.06.11 (TEBNb10) - 29.11.26 тенге
06.06.11 KZP08Y25B557 29.11.06 8,00 160,0 млн. - 10.06.11 (TEBNb11) - 29.11.31 тенге
06.06.11 KZP04Y19B559 01.06.06 8,00 120,0 млн. - 14.06.11 (TEBNb7) - 01.06.25 тенге
06.06.11 KZP05Y16B552 01.06.06 8,00 140,0 млн. - 14.06.11 (TEBNb8) - 01.06.22 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZ2C0Y05C747 30.05.08 10,00 250,0 млн.
- 10.06.11 (REALb1) - 30.05.13 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZ2C0Y10D307 02.12.08 12,50 1 250,0 млн.
- 15.06.11 (CTECb1) - 02.12.18 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 07.06.11 KZP02Y05C295 07.06.07 9,00 450,0 млн.
- 21.06.11 (EXBNb2) - 07.06.12 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "Концерн "Цесна-Астык" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
10.06.11 11.06.11 KZ2PKY05C260 11.12.06 9,00 135,0 млн.
- 23.06.11 (TSASb1) - 11.12.11 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
06.06.11 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн.
- 10.06.11 (APKIb3) - 29.08.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2011-06-03]