Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка
13.11.03 00:00
/ИРБИС, 13.11.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0178995625
Код в реестре: EIB_U151206
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 000 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 30.10.03
Срок обращения: 1 125 дней (3,1 года)
Дата погашения: 15.12.06
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 2,50% годовых
Даты купонных выплат: 15 декабря ежегодно*
Цена при первичном размещении: 99,723%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 99,0800 / 99,1100
доходность (спрос / предложение) 2,82 / 2,81
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2003-11-13]