Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка
11.11.03 00:00
/ИРБИС, 11.11.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
ISIN: XS0091549062
Код в реестре: EIB_Z301008
Валюта выпуска: ZAR (рэнд ЮАР)
Объем эмиссии в валюте выпуска: 100 000 000
Дата оплаты (начала обращения): 30.10.98
Срок обращения: 10 лет
Дата погашения: 30.10.08
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 16,00% годовых
Даты купонных выплат: 30 октября ежегодно
Цена при первичном размещении: 95,70%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 123,2782 / 123,7782
доходность (спрос / предложение) 9,84 / 9,73
-----------------------------------------------------------------------------
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg.
[2003-11-11]