Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: облигации международных финансовых организаций трех эмиссий

/ИРБИС, 04.11.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации. ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB) Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный ISIN: XS0122080574 Код в реестре: EIB_P121005 Валюта выпуска: PLN (польский злотый) Объем эмиссии в валюте выпуска: 150 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 20.12.00 Срок обращения: 1 732 дня (4,7 года) Дата погашения: 12.10.05 Тип купона: годовой Купонная ставка: 13,600% годовых Даты купонных выплат: 12 октября ежегодно* Цена при первичном размещении: 99,9300% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 112,1412 / 112,6413 доходность (спрос / предложение) 6,67 / 6,41 ----------------------------------------------------------------------------- * первый купон короткий -------------------------------------------------------------- Эмитент: EIB Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный несубординированный ISIN: XS0138600415 Код в реестре: EIB_P191104 Валюта выпуска: PLN Объем эмиссии в валюте выпуска: 200 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 19.11.01 Срок обращения: 3 года Дата погашения: 19.11.04 Тип купона: годовой Купонная ставка: 9,500% годовых Даты купонных выплат: 19 ноября ежегодно Цена при первичном размещении: 99,9750% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 103,0946 / 103,1446 доходность (спрос / предложение) 6,30 / 6,25 -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) Тип облигации: среднесрочные евроноты Тип долга: главный необеспеченный ISIN: XS0094972428 Код в реестре: EBRDP230204 Валюта выпуска: PLN Объем эмиссии в валюте выпуска: 150 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 23.02.99 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 23.02.04 Тип купона: годовой Купонная ставка: 9,625% годовых Даты купонных выплат: 23 февраля ежегодно Цена при первичном размещении: 101,4750% Временная база при расчете доходности: ISMA - 30/360 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 100,9696 / 101,0638 доходность (спрос / предложение) 5,88 / 5,57 ---------------------------------------------------------------------- Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg. [2003-11-04]