Инвестиции пенсионных фондов Казахстана: евроноты Европейского инвестиционного банка

/ИРБИС, 16.10.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации. ----------------------------------------------------------------------------- Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB) Тип облигации: евроноты Тип долга: главный необеспеченный несубординированный ISIN: XS0100475366 Код в реестре: EIB_G071205 Валюта выпуска: GBP - фунт Великобритании Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 650 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 09.08.99 Срок обращения: 2 278 дней (6,2 года) Дата погашения: 07.12.05 Тип купона: годовой Купонная ставка: 6,125% годовых Даты купонных выплат: 07 декабря ежегодно* Цена при первичном размещении: 99,3310% Временная база при расчете доходности: actual/actual Кредитные рейтинги: Moody's Aaa S&P AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 103,0197 / 103,1477 доходность (спрос / предложение) 4,60 / 4,53 ----------------------------------------------------------------------------- * первый купон короткий Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства Bloomberg. [2003-10-16]