АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) изменило условия выпуска своих субординированных облигаций 2-й эмиссии
02.10.03 00:00
/KASE, 02.10.03/ - АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) предоставило на
Казахстанскую фондовую биржу (KASE) документы, подтверждающие
изменения и дополнения в Условия второго выпуска
субординированных облигаций в обращение АО "Банк "Каспийский"
(Условия), которые зарегистрированы Национальным Банком Республики
Казахстан 26 сентября 2003 года. Облигации (KZ2CKY07A743; официальный
список KASE категории "А", CSBNb2; 3 100,0 млн тенге; 20 000 тенге;
28.05.03 - 28.05.10; полугодовой купон 9,5% годовых, 30/360) являются
индексированными по уровню девальвации тенге к доллару США.
В прежней редакции Условий держатель облигаций был защищен от
ревальвации тенге только при погашении бумаг, то есть при выплате их
индексированной номинальной стоимости, которая не могла быть ниже
номинальной. Внесенные изменения и дополнения защищают инвестора от
потерь, связанных с ревальвацией тенге, при расчете купонного
вознаграждения и накопленного интереса.
Таким образом, с 26 сентября 2003 года (с даты регистрации изменений и
дополнений) система исчисления накопленного интереса по данным
облигациям должна быть изменена. С этой даты купонное вознаграждение
по облигациям вычисляется как произведение индексированной
номинальной стоимости бумаги, годовой купонной ставки вознаграждения и
количества дней в периоде начисления купона. Индексированная
номинальная стоимость облигации рассчитывается как произведение
номинальной стоимости (20 000,00 тенге) и коэффициента темпа
девальвации Kd = Xt/Xo, где Xt - средневзвешенный курс тенге к доллару
доллара США, сложившийся на утренней сессии KASE на дату
осуществления расчета, а Xo - аналогичный курс, действующий на дату
начала обращения облигаций (150,43 тенге за доллар). Изменения и
дополнения Условий, о которых идет речь, свелись к внесению в текст
Условий фразы: Если Xt меньше Xo, Kd =1.
[2003-10-02]