График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 03 по 09 января 2011 года
/ИРБИС, 31.12.10/ - В период с 03 по 09 января 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 21 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 24 облигационным выпускам.
Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже:
------------------------------------------------------------------------
Дата Период Период Ставка,
фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Kaspi Bank" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZP04Y10B467 01.07.09 9,00* 270,0 млн.
- 11.01.11 (CSBNb8) - 01.07.19 тенге
03.01.11 KZP05Y10B464 01.07.09 12,00* 330,0 млн. - 11.01.11 (CSBNb9) - 01.07.19 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Kazcat" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZ2C0Y05C622 28.12.07 10,00 250,0 млн.
- 06.01.11 (ZERDb1) - 28.12.12 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "SAT & Company" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZ2C0Y07C826 03.01.08 8,80* 660,0 млн.
- 17.01.11 (SATCb1) - 03.01.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "АБДИ Компани" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
07.01.11 08.01.11 KZ2C0Y05C804 08.01.08 7,20* 648,0 млн.
- 18.01.11 (ABDIb1) - 08.01.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPC4Y10B653 27.12.05 8,20* 82,0 млн.
- 16.01.11 (CCBNb11) - 27.12.15 тенге
03.01.11 KZPC5Y05B650 27.12.05 9,00 225,0 млн. - 16.01.11 (CCBNb12) - 27.12.10 тенге (купон) 5 000,0 млн. тенге (номинал
03.01.11 KZP12Y10B650 27.06.08 11,00 330,0 млн. - 17.01.11 (CCBNb19) - 27.06.18 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Данабанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
04.01.11 05.01.11 KZ2CKY05B752 05.01.06 8,80* 44,0 млн.
(DNBNb1) - 05.01.11 тенге (купон)
1 000,0 млн.
тенге (номинал
------------------------------------------------------------------------
АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА
Ипотека" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZP03Y10C111 28.12.06 7,00 35,0 млн.
- 04.01.11 (BTAIb13) - 28.12.16 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "КазАгроФинанс" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPC1Y05C285 28.12.06 8,50* 127,5 млн.
- 10.01.11 (KAFIb1) - 28.12.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Казинвестбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZP01Y05D782 29.06.10 10,00 200,0 млн.
- 17.01.11 (KIBNb5) - 29.06.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "ЛОГИКОМ" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZ2C0Y05D281 31.12.08 11,00 93,5 млн.
- 13.01.11 (LOGCb2) - 31.12.13 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPC4Y10B190 31.12.04 7,50 150,0 млн.
- 10.01.11 (HSBKb7) - 31.12.14 тенге
05.01.11 06.01.11 KZPC6Y10B195 06.07.05 7,50 112,5 млн. - 16.01.11 (HSBKb9) - 06.07.15 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZ2C0Y35D528 03.07.09 5,00 4 750,0 млн.
- 19.01.11 (KMGZb1) - 03.07.44 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (Павлодар)
------------------------------------------------------------------------
09.01.11 KZ2C0Y10C606 10.07.07 6,80*
(PDENb1) - 10.07.17
------------------------------------------------------------------------
АО "СевКазЭнерго" (Петропавловск)
------------------------------------------------------------------------
09.01.11 KZ2C0Y10D695 10.01.10 12,50
(SKENb1) - 10.01.20
------------------------------------------------------------------------
АО "Темiрбанк" (Алматы)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZP01Y17B559 30.12.05 8,00 160,0 млн.
- 18.01.11 (TEBNb6) - 30.12.21 тенге
06.01.11 07.01.11 KZP01Y20B553 07.07.05 8,00 200,0 млн. - 21.01.11 (TEBNb4) - 07.07.25 тенге
------------------------------------------------------------------------
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZ2C0Y35D510 03.07.09 4,00 3 800,0 млн.
- 19.01.11 (SKKZb21) - 03.07.44 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPC2Y05C051 28.06.06 8,00* 240,0 млн.
- 12.01.11 (KASTb2) - 28.06.11 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
АО "Цеснабанк" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPC3Y08B873 28.06.06 8,10* 121,5 млн.
- 12.01.11 (TSBNb5) - 28.06.14 тенге
--------- ----------- ------------ ----------- --------- ---------------
ТОО "Караганды Жарык" (Караганда)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZPP1Y05B763 23.12.05 14,00 98,0 млн.
- 07.01.11 (KRZHb1) - 23.12.10 тенге (купон)
700,0 млн.
тенге (номинал)
------------------------------------------------------------------------
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана)
------------------------------------------------------------------------
03.01.11 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн.
- 13.01.11 (APKIb3) - 29.08.11 тенге
------------------------------------------------------------------------
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" (Экибастуз)
03.01.11 KZ2P0Y05D650 30.12.09 12,00 600,0 млн.
- 19.01.11 (EKGSb1) - 30.12.14 тенге
------------------------------------------------------------------------
* облигации индексированы по уровню инфляции
** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США
Пояснения к таблице
Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода.
Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций.
Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций.
[2010-12-31]