Министерство финансов Казахстана разместило на повторном аукционе KASE 29 ноября 5,0 млн МЕУЖКАМ-192 третьего выпуска (KZKAKY160034) на 5,5 млрд тенге

29.11.10 17:31
/KASE, 29.11.10/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 ноября 2010 года в торговой системе KASE состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ----------------------------------------------------------------------- Тип бумаги: МЕУЖКАМ-192 Национальный идентификационный номер: KZKAKY160034 Порядковый номер выпуска: 3 / 192 Торговый код KASE: MUJ192_0003 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 4 000 000 Дата оплаты: 29.11.10 Дата начала обращения: 28.05.10 Последний день обращения: 27.05.26 Дата погашения: 28.05.26 Срок обращения: 16 лет (5 760 дней) Купонная ставка: 0,01 % годовых + инфляция Периодичность выплаты купона: 1 раз в год* График купонных выплат: 1 07.06.11 2 07.06.12 3 07.06.13 4 06.06.14 5 05.06.15 6 07.06.16 7 07.06.17 8 07.06.18 9 07.06.19 10 05.06.20 11 07.06.21 12 07.06.22 13 07.06.23 14 07.06.24 15 06.06.25 16 05.06.26 Временная база: 30 / 360 -------------------------------------------- ------------------------- * в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных месяцев обращения. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------- ------------------------- Объявленный объем размещения, млн тенге: 8 000,0 Предмет торга: "грязная" цена облигаций Количество дней до погашения 5 579 Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00-11:00 Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0) Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Время оплаты: до 15:00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения -------------------------------------------- ------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------- ------------------------- Число участников - первичных дилеров: 14 Число поданных заявок (всего / активных): 31 / 29 в том числе: - лимитированных: 21 / 19 - рыночных: 10 / 10 Объем активных заявок*, млн тенге: 75 065,7 в том числе: - лимитированных: 49 812,9 - рыночных: 25 252,8 Спрос к предложению, %: 901,8 "Грязная" цена по лимитированным заявкам, %: - минимальная: 102,7000 - максимальная: 110,0000 - средневзвешенная: 104,0493 Прогнозная доходность к погашению по лимитированным заявкам, % год.: - минимальная: 6,88 - максимальная: 7,67 - средневзвешенная: 7,51 -------------------------------------------- ------------------------- * активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------- ------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 450 000 000,00 "Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 109,0000 Прогнозная доходность к погашению, % год.: 6,98 ----------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по размещению МЕУЖКАМ-192 третьего выпуска к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям на текущий купонный период (и все последующие периоды) KASE использовала значение 7,551% годовых. Это значение представляет из себя сумму индекса инфляции за период (с 01 ноября 2009 года по 01 ноября 2010 года), который рассчитан из месячных индексов потребительских цен по формуле, приведенной в условиях выпуска МЕУЖКАМ, и так называемого фиксированного купона - 0,01% годовых, который для МЕУЖКАМ-192 третьего выпуска определен на специализированных биржевых торгах при их первом размещении. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУЖКАМ-192 третьего выпуска составил 9 000 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 9 000 000 000,00 тенге. МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации свободно обращаются на рынке. Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период. Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf [2010-11-29]