/KASE, 26.11.10/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 ноября 2010 года в торговой системе KASE состоятся повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
---------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-192
Национальный идентификационный номер: KZKAKY160034
Порядковый номер выпуска: 3 / 192
Торговый код KASE: MUJ192_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 4 000 000
Дата оплаты: 29.11.10
Дата начала обращения: 28.05.10
Последний день обращения: 27.05.26
Дата погашения: 28.05.26
Срок обращения: 16 лет (5 760 дней)
Купонная ставка: 0,01 % годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 07.06.11
2 07.06.12
3 07.06.13
4 06.06.14
5 05.06.15
6 07.06.16
7 07.06.17
8 07.06.18
9 07.06.19
10 05.06.20
11 07.06.21
12 07.06.22
13 07.06.23
14 07.06.24
15 06.06.25
16 05.06.26
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ -------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 8 000,0
Предмет торга: "грязная" цена облигаций
Количество дней до погашения 5 579
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
---------------------------------------------------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных
месяцев обращения.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного
купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший
купонный период.
В качестве цены в заявке должна быть указана "грязная" (с учетом
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Именно этот показатель является предметом торга.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут обращаться
только среди этой категории инвесторов. Далее облигации свободно
обращаются на рынке.
Заявки для участия в специализированных торгах могут быть поданы только
членами фондового рынка KASE, выступающими в качестве первичных
дилеров. Инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Полный список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Первичные дилеры обязаны к указанному в таблице времени обеспечить
наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления
расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме,
достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств
(исходя из предположения, что все поданные первичными дилерами
и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики
Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf
[2010-11-26]