Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Казахстан) второй эмиссии

/ИРБИС, 30.06.03/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) второй эмиссии в связи с прохождением ими процедуры листинга на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по категории "А". ------------------------------------------------------------------------------- Вид облигаций: именные купонные индексированные Тип долга: главный необеспеченный субординированный Валюта выпуска: казахстанский тенге Валюта обслуживания: казахстанский тенге Характер индексации: номинальной стоимости по изменению биржевого курса тенге к доллару США, защита от ревальвации Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07A743 Номер в эмиссии в государственном реестре: А74 Ведение реестра облигационеров: ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 13.05.03 Номинальная стоимость облигации: 20 000,00 тенге Объем эмиссии в тенге: 3 100 000 000,00 Объем эмиссии в ценных бумагах: 155 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 28.05.03 Срок обращения: 7 лет Срок размещения: 7 лет с даты начала обращения Дата погашения: 28.05.10 Размер вознаграждения (интереса): 9,5% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 28 ноября и 28 мая ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 европейский метод Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 28 октября и 28 апреля ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 28.04.10 Дата включения в торговые списки KASE: будет определена позднее Торговый код KASE: CSBNb2 Дата первых торгов: будет определена позднее Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ТОО "RG Securities" (Алматы) Минимальный объем обязательной котировки: 90 облигаций Кредитные рейтинги выпуска: на дату эмиссии отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: Moody's Ва3/стабильный/NP Fitch B-/стабильный/B ------------------------------------------------------------------------------- Условия второго выпуска облигаций и учредительные документы банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение). Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости и коэффициента темпа девальвации/ревальвации (Kd), который рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo). Если Xt меньше Xo, Kd = 1. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям из расчета временной базы 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения. На получение вознаграждения имеют права лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты его выплаты. Если дата выплаты вознаграждения или дата погашения облигаций будут приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на годовую ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления купона, деленное на 360. Номинальная стоимость облигаций индексируется по курсу тенге к доллару США. Формула расчета индексированной номинальной стоимости облигаций приводится в условиях выпуска облигаций. Погашение облигаций будет производиться по индексированной номинальной стоимости, рассчитанной на дату фактического погашения, но не ниже их номинальной стоимости путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций или путем наличной оплаты в головном офисе банка держателям облигаций, зарегистрированным в реестре держателей облигаций не позднее чем за тридцать дней до даты погашения. В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по облигациям в сроки, определенные условиями выпуска облигаций, эмитент помимо купона обязан выплатить неустойку по просроченной сумме за период с даты, установленной для уплаты, до фактической даты уплаты по ставке 0,01% годовых в отношении такой суммы. Целью выпуска облигаций являются диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств, активизация деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса и увеличение капитализации банка. Более полная информация о ценных бумагах и их эмитенте, включая заключение Листинговой комиссии биржи, будет опубликована на страницах официального электронного представительства KASE в сети Интернет (www.kase.kz) в ближайшее время. [2003-06-30]