/KASE, 29.04.10/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 апреля 2010 года в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
---------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-204
Национальный идентификационный номер: KZKAKY170037
Порядковый номер эмиссии: 3 / 204
Торговый код KASE: MUJ204_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата оплаты: 29.04.10
Дата начала обращения: 29.04.10
Последний день обращения: 28.04.27
Дата погашения: 29.04.27
Срок обращения: 17 лет (6 120 дней)
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 06.05.11
2 07.05.12
3 07.05.13
4 07.05.14
5 07.05.15
6 06.05.16
7 05.05.17
8 07.05.18
9 07.05.19
10 07.05.20
11 07.05.21
12 06.05.22
13 05.05.23
14 07.05.24
15 07.05.25
16 07.05.26
17 07.05.27
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------- --------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных месяцев
обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 14 000,0
Предмет торга: фиксированный купон
Особые условия по предмету торга: не должен быть меньше
или равен нулю
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене (ставке) отсечения
----------------------------------------------- --------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- --------------------------
Число участников - первичных дилеров: 8
Число поданных заявок (всего / активных): 16 / 15
в том числе:
- лимитированных: 7 / 6
- рыночных: 9 / 9
Объем активных заявок*, млн тенге: 70 050,0
в том числе:
- лимитированных: 12 100,0
- рыночных: 57 950,0
Спрос к предложению, %: 500,4
Ставка фиксированного купона по подтвержденным заявкам, % годовых:
- минимальная: 0,01
- максимальная: 0,01
- средневзвешенная: 0,0100
----------------------------------------------- --------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент
истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками
Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 14 000 000
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
Ставка отсечения (фикс. ставка купона), % год.: 0,01
---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки по размещению МЕУЖКАМ-204 третьего выпуска к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный
период.
Текущее значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев
(с 01 апреля 2009 года по 01 апреля 2010 года), исходя из месячных
индексов потребительских цен, которые публикуются Агентством Республики
Казахстан по статистике, составило 107,5431. Это означает, что
прогнозная доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее
время оценивается на уровне 7,55 % годовых при условии интерполяции
полученной ставки купона на весь срок обращения бумаг.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут обращаться
только среди этой категории инвесторов. Далее облигации свободно
обращаются на рынке.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном
рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации
должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
Текст Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликован на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Текст Правил размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликован на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2010-04-29]