ОАО "Банк ЦентрКредит" (Казахстан) объявило о начале размещения своих субординированных облигаций третьей эмиссии

/KASE, 05.06.03/ - ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) предоставило на Казахстанскую фондовую биржу (KASE) информационное сообщение, в котором говорится о регистрации и начале размещения именных купонных субординированных облигаций банка третьей эмиссии. Банк намерен включить выпускаемые облигации в официальный список KASE категории "А". Ниже приводится характеристика облигаций согласно представленной информации. ----------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: именная купонная субординированная индексированная облигация Тип индексации: ставки купона по инфляции Тип долга: главный необеспеченный субординированный НИН: KZ2CRY07A750 Валюта выпуска: казахстанский тенге (KZT) Валюта обслуживания: казахстанский тенге (KZT) Дата регистрации эмиссии: 27.05.03 Номер в эмиссии в госреестре: А75 Номинальная стоимость в валюте выпуска: 1,00 Объем эмиссии в валюте выпуска: 2 000 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 07.06.03 Срок размещения: 7 лет Срок обращения: 7 лет Дата погашения: 07.06.10 Купонная ставка: плавающая Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Маркет-мейкер и андеррайтер: ТОО "KIB Asset Мanagement Ltd" (Алматы) Ведение реестра: ТОО "Центр ДАР" (Алматы) Кредитные рейтинги эмитента: Fitch "B+" (стабильный)/"В"/ "D/E" / "4Т" Moody's "Ва2" (стабильный) / "NP" / "D-" ----------------------------------------------------------------------------- Размещение и обращение облигаций Держателями облигаций могут являться физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. Облигации размещаются путем открытой подписки и проведения специализированных торгов на KASE. Условия выплаты вознаграждения и погашения Ставка купонного вознаграждения является плавающей и зависит от уровня инфляции. Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 21%. Значение нижнего предела составит 6%. Ставка купонного вознаграждения пересматривается каждые 6 месяцев с даты начала обращения. В случае изменения ставки, начисление и фактическая уплата эмитентом купонного вознаграждения по облигациям с момента последнего пересмотра ставки вознаграждения до наступления нового срока пересмотра производится исходя из ставки вознаграждения последнего пересмотра. Ставка купонного вознаграждения по облигациям (в процентах) рассчитывается как сумма индекса инфляции по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев в предшествующий месяцу, в котором устанавливается ставка или производится ее пересмотр, и 6%. Ставка вознаграждения на первые 6 месяцев обращения определяется на дату начала обращения по приведенному выше алгоритму. Вознаграждение выплачивается два раза в год из расчета временной базы 360/30 соответственно через каждые шесть и двенадцать месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения. Выплата вознаграждения производится держателям облигаций, которые приобрели бумаги не позднее, чем за 30 дней до даты соответствующей выплаты, и рассчитывается как произведение номинальной стоимости, индексированной ставки вознаграждения и количества дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом КАSE. Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости на дату погашения одновременно с выплатой последнего купона в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за 30 до даты погашения. Досрочное или частичное погашение не предусмотрено. Особые условия В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения, дата погашения облигации приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. Ни один из держателей облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. [2003-06-05]