График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 29 марта по 04 апреля 2010 года

/ИРБИС, 26.03.10/ - В период с 29 марта по 04 апреля 2010 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 20 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 63 облигационному выпуску. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: -------------------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Caspian Beverage Holding" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 02.04.10 03.04.10 KZ2C0Y05C861 03.04.08 12,00* 60,0 млн. - 16.04.10 (CBH_b1) - 03.04.13 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Азия-Электрик" (Талдыкорган) -------------------------------------------------------------------------------- 02.04.10 03.04.10 KZ2C0Y03C411 03.04.07 10,90* 54,5 млн. тенге - 12.04.10 (ASELb1) - 03.04.10 (купон) 1 000,0 млн. тенге (номинал) -------------------------------------------------------------------------------- АО "Альянс Банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 04.04.10 XS0251702618 19.04.06 9,375 (ASBNe3) - 19.04.16 29.03.10 KZP01Y06D418 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb15) - 18.03.15 тенге 29.03.10 KZP02Y07D414 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb16) - 18.03.16 тенге 29.03.10 KZP03Y08D410 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb17) - 18.03.17 тенге 29.03.10 KZP04Y09D416 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb18) - 18.03.18 тенге 29.03.10 KZP05Y10D411 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb19) - 18.03.19 тенге 29.03.10 KZP06Y11D417 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb20) - 18.03.20 тенге 29.03.10 KZP07Y12D413 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb21) - 18.03.21 тенге 29.03.10 KZP08Y13D419 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb22) - 18.03.22 тенге 29.03.10 KZP09Y14D415 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb23) - 18.03.23 тенге 29.03.10 KZP10Y15D410 18.03.09 9,00 472,5 млн. - 31.03.10 (ASBNb24) - 18.03.24 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Астана-Финанс" (Астана) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZPC2Y15C258 25.03.08 12,00* 480,0 млн. - 06.04.10 (ASFIb15) - 25.03.23 тенге 29.03.10 KZPC3Y10B721 28.09.06 7,50 18,8 млн. - 09.04.10 (ASFIb10) - 28.09.16 тенге 29.03.10 KZPC1Y10C202 28.09.06 - 28.09.16 7,50 375,0 млн. - 09.04.10 (ASFIb11) тенге 29.03.10 KZPC3Y12C253 29.03.07 7,80 312,0 млн. - 09.04.10 (ASFIb12) - 29.03.19 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Батыс транзит" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 30.03.10 KZ2CKY13B996 30.03.06 9,20* 1 732,4 млн. - 19.04.10 (BTTRb1) - 30.03.19 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "БТА Банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZ2CKY08A535 29.04.02 9,00** (BTASb2) - 29.04.10 29.03.10 KZP01Y06D426 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb21) - 19.03.15 тенге 29.03.10 KZP02Y07D422 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb22) - 19.03.16 тенге 29.03.10 KZP03Y08D428 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb23) - 19.03.17 тенге 29.03.10 KZP04Y09D424 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb24) - 19.03.18 тенге 29.03.10 KZP05Y10D429 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb25) - 19.03.19 тенге 29.03.10 KZP06Y11D425 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb26) - 19.03.20 тенге 29.03.10 KZP07Y12D421 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb27) - 19.03.21 тенге 29.03.10 KZP08Y13D427 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb28) - 19.03.22 тенге 29.03.10 KZP09Y14D423 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb29) - 19.03.23 тенге 29.03.10 KZP10Y15D428 19.03.09 9,00 1 552,5 млн. - 01.04.10 (BTASb30) - 19.03.24 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZ2C0Y07A861 26.12.03 - 26.12.10 10,00 12,5 млн. - 08.04.10 (BTAIb1) тенге 31.03.10 01.04.10 KZP07Y10C112 01.04.08 7,50* 525,0 млн. - 07.04.10 (BTAIb16) - 01.04.18 тенге 02.04.10 03.04.10 KZP05Y07C112 03.04.07 6,10* 305,0 млн. - 09.04.10 (BTAIb14) - 03.04.14 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Евразийский банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 04.04.10 KZ2CKY07B915 05.04.06 9,70* (EUBNb3) - 05.04.13 -------------------------------------------------------------------------------- АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (Карагандинская обл.) -------------------------------------------------------------------------------- 04.04.10 KZ2CKY07B907 05.04.06 7,90* (JGOKb2) - 05.04.13 -------------------------------------------------------------------------------- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y10A857 11.08.03 6,80* 102,0 млн. (KZIKb2) - 01.10.13 тенге 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y10A980 01.12.03 7,00* 175,0 млн. (KZIKb3) - 01.04.14 тенге 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y10B079 01.02.04 6,50* 162,5 млн. (KZIKb4) - 01.04.14 тенге 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y07B224 01.06.04 6,39* 159,8 млн. (KZIKb6) - 01.04.11 тенге 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y07B307 01.10.04 6,10* 152,5 млн. (KZIKb7) - 01.10.11 тенге 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y10B319 01.10.04 6,10* 152,5 млн. (KZIKb8) - 01.10.14 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 01.04.10 XS0167149094 16.04.03 8,50 (KKGBe4) - 16.04.13 -------------------------------------------------------------------------------- АО "Кедентранссервис" (Астана) -------------------------------------------------------------------------------- 02.04.10 03.04.10 KZ2CKY05B976 03.04.07 9,30* 78,8 млн. - 07.04.10 (KDTSb1) - 03.04.12 тенге -------------------------------------------------------------------------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 02.04.10 (APKIb2) - 20.05.11 тенге 29.03.10 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн. - 09.04.10 (APKIb3) - 29.08.11 тенге -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 30.03.10 KZP05Y05B662 30.03.09 16,00 64,0 млн. - 12.04.10 (MREKb6) - 30.03.14 тенге -------------------------------------------------------------------------------- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 01.04.10 XS0358156510 16.04.08 9,25 (HSBKe4) - 16.10.13 -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "РТ Холдинг" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZ2P0Y05C439 20.03.07 8,70* 56,5 млн. - 02.04.10 (KSMKb1) - 20.03.12 тенге -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Темiрлизинг" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 02.04.10 03.04.10 KZ2C0Y05C465 03.04.07 11,00* 27,5 млн. - 15.04.10 (TMLZb1) - 03.04.12 тенге -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Химфарм" (Шымкент) -------------------------------------------------------------------------------- 31.03.10 01.04.10 KZ2C0Y05C481 01.04.08 11,00* 165 млн. - 13.04.10 (CHFMb2) - 01.04.13 тенге -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZP01Y06D392 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb1) - 13.03.15 тенге 29.03.10 KZP02Y07D398 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb2) - 13.03.16 тенге 29.03.10 KZP03Y08D394 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb3) - 13.03.17 тенге 29.03.10 KZP04Y09D390 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb4) - 13.03.18 тенге 29.03.10 KZP06Y11D391 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb6) - 13.03.20 тенге 29.03.10 KZP07Y12D397 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb7) - 13.03.21 тенге 29.03.10 KZP08Y13D393 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb8) - 13.03.22 тенге 29.03.10 KZP09Y14D399 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb9) - 13.03.23 тенге 29.03.10 KZP10Y15D394 13.03.09 4,00 810,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb10) - 13.03.24 тенге 29.03.10 KZP11Y06D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb11) - 18.03.15 тенге 29.03.10 KZP12Y07D397 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb12) - 18.03.16 тенге 29.03.10 KZP13Y08D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb13) - 18.03.17 тенге 29.03.10 KZP14Y09D399 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb14) - 18.03.18 тенге 29.03.10 KZP15Y10D394 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb15) - 18.03.19 тенге 29.03.10 KZP16Y11D390 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb16) - 18.03.20 тенге 29.03.10 KZP17Y12D396 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb17) - 18.03.21 тенге 29.03.10 KZP18Y13D392 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb18) - 18.03.22 тенге 29.03.10 KZP19Y14D398 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb19) - 18.03.23 тенге 29.03.10 KZP20Y15D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 31.03.10 (SKKZb20) - 18.03.24 тенге -------- ----------- ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Delta Bank" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------------- 29.03.10 KZ2CKY07B717 27.09.05 8,90* 133,5 млн. - 09.04.10 (NFBNb1) - 10.10.12 тенге -------------------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2010-03-26]