График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 28 сентября по 04 октября 2009 года

/ИРБИС, Валерия Грищенко, 25.09.09/ - В период с 28 сентября по 04 октября 2009 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 16 листинговых компании будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 35 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: -------------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты --------- ----------- ------------- ----------- --------- ---------------- АО "Delta Bank" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZ2CKY07B717 27.09.05 11,00* 165,0 млн тенге - 09.10.09 (NFBNb1) - 27.09.12 -------------------------------------------------------------------------- АО "GLOTUR" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZ2C0Y05C440 20.03.07 10,20* 459,0 млн тенге - 02.10.09 (GLOTb2) - 20.03.12 -------------------------------------------------------------------------- АО "Азия-Электрик" (Талдыкорган) -------------------------------------------------------------------------- 02.10.09 03.10.09 KZ2C0Y03C411 03.04.07 12,60* 63,0 млн тенге - 12.10.09 (ASELb1) - 03.04.10 -------------------------------------------------------------------------- АО "Альянс Банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZP06Y11D417 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb20) - 18.03.20 28.09.09 KZP10Y15D410 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb24) - 18.03.24 28.09.09 KZP09Y14D415 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb23) - 18.03.23 28.09.09 KZP07Y12D413 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb21) - 18.03.21 28.09.09 KZP05Y10D411 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb19) - 18.03.19 28.09.09 KZP04Y09D416 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb18) - 18.03.18 28.09.09 KZP03Y08D410 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb17) - 18.03.17 28.09.09 KZP02Y07D414 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb16) - 18.03.16 28.09.09 KZP01Y06D418 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb15) - 18.03.15 28.09.09 KZP08Y13D419 18.03.09 9,00 472,5 тыс. тенге - 01.10.09 (ASBNb22) - 18.03.22 28.09.09 KZP04Y10C960 20.09.08 11,00 825,0 млн тенге (ASBNb14) - 20.09.18 28.09.09 KZP03Y02C969 20.09.08 11,00 275,0 млн тенге (ASBNb13) - 20.09.10 28.09.09 KZP02Y07C960 20.09.08 11,00 385,0 млн тенге (ASBNb12) - 20.09.15 04.10.09 XS0251702618 19.04.06 9,375 (ASBNe3) - 19.04.16 -------------------------------------------------------------------------- АО "Астана-Финанс" (Астана) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZPC2Y15C258 25.03.08 12,00* 480,0 млн тенге - 08.10.09 (ASFIb15) - 25.03.23 27.09.09 28.09.09 KZPC3Y10B721 28.09.06 7,50 18,8 млн тенге - 09.10.09 (ASFIb10) - 28.09.16 27.09.09. 28.09.09 - KZPC1Y10C202 28.09.06 7,50 375,0 млн тенге 09.10.09 (ASFIb11) - 28.09.16 28.09.09 29.09.09 KZPC3Y12C253 29.03.07 7,80 312,0 млн тенге - 12.10.09 (ASFIb12) - 29.03.19 -------------------------------------------------------------------------- АО "БТА Банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 29.09.09 KZ2CKY08A535 29.04.02 9,00** (BTASb2) - 29.04.10 -------------------------------------------------------------------------- АО "Дочерняя ипотечная организация АО "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZ2C0Y07A861 26.12.03 10,00 12,5 млн тенге - 09.10.09 (BTAIb1) - 26.12.10 30.09.09 01.10.09 KZP07Y10C112 01.04.08 10,40* 728,0 млн тенге - 07.10.09 (BTAIb16) - 01.04.18 02.10.09 03.10.09 KZP05Y07C112 03.04.07 8,50* 425,0 млн тенге - 09.10.09 (BTAIb14) - 03.04.14 -------------------------------------------------------------------------- АО "Евразийский банк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 04.10.09 KZ2CKY07B915 05.04.06 9,70* (EUBNb3) - 05.04.13 -------------------------------------------------------------------------- АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (Астана) -------------------------------------------------------------------------- 04.10.09 KZ2CKY07B907 05.04.06 9,70* (JGOKb2) - 05.04.13 -------------------------------------------------------------------------- АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 30.09.09 01.10.09 KZ2CKY10B315 01.10.04 13,80* 345,0 млн тенге (KZIKb8) - 01.10.14 30.09.09 01.10.09 KZ2CKY07B303 01.10.04 13,80* 345,0 млн тенге (KZIKb7) - 01.10.11 30.09.09 01.10.09 KZ2CKY07B220 01.06.04 14,09* 352,3 млн тенге (KZIKb6) - 01.04.11 30.09.09 01.10.09 KZ2CKY10B075 01.02.04 14,20* 232,9 млн тенге (KZIKb4) - 01.04.14 30.09.09 01.10.09 - KZ2CKY10A853 11.08.03 14,50* 152,3 млн тенге (KZIKb2) - 01.10.13 30.09.09 01.10.09 KZ2CKY10A986 01.12.09 14,70* 241,1 млн тенге (KZIKb3) - 01.04.14 -------------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 01.10.09 XS0167149094 16.04.03 8,50 (KKGBe4) - 16.04.13 -------------------------------------------------------------------------- АО "Кедентранссервис" (Астана) -------------------------------------------------------------------------- 02.10.09 03.10.09 KZ2CKY05B976 03.04.07 18,30* 457,5 млн тенге - 07.10.09 (KDTSb1) - 03.04.12 -------------------------------------------------------------------------- АО "PT Холдинг" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZ2P0Y05C439 20.03.07 11,00* 71,5 млн тенге - 02.10.09 (KSMKb1) - 20.03.12 -------------------------------------------------------------------------- АО "Темiрлизинг" (Алматы) -------------------------------------------------------------------------- 02.10.09 03.10.09 KZ2C0Y05C465 03.04.07 11,00* 27,5 млн тенге - 16.10.09 (TMLZb1) - 03.04.12 -------------------------------------------------------------------------- АО "Химфарм" (Шымкент) -------------------------------------------------------------------------- 30.09.09 01.10.09 KZ2C0Y05C481 01.04.08 13,90* 208,5 млн тенге - 14.10.09 (CHFMb2) - 01.04.13 -------------------------------------------------------------------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) -------------------------------------------------------------------------- 28.09.09 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн тенге - 02.10.09 (aAPKIb2) - 20.05.11 28.09.09 29.09.09 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн тенге - 12.10.09 (aAPKIb3) - 29.08.11 -------------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США 24 сентября АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты второго купона по следующим облигациям: KZP02Y07C960 (ASBNb12), KZP03Y02C969 (ASBNb13), KZP04Y10C960 (ASBNb14). В письме АО "Альянс Банк" сообщило, что данные действия связаны с принятием решения суда о реструктуризации банка. Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2009-09-25]