Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации международных финансовых организаций
04.03.03 00:00
/ИРБИС, 04.03.03/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: глобальная нота
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
NSIN: XS0155063935
Код в реестре: EIB2E151005
Валюта выпуска: EUR
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000,00
Дата оплаты (начала обращения): 26.09.02
Срок обращения: 1 099 дней (3,05 года)
Дата погашения: 15.10.05
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 3,500% годовых
Даты купонных выплат: 15 октября ежегодно*
Цена при первичном размещении: 99,9650%
Временная база при расчете доходности: actual/actual
Лот при первичном размещении, EUR: 1 000
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 102,3810 / 102,4310
доходность (спрос / предложение) 2,54 / 2,52
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон длинный
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.
[2003-03-04]