Условия выпуска, обращения и погашения облигаций ОАО "Альянс Банк" (Казахстан) первой эмиссии

/ИРБИС, 27.12.02/ - Ниже приводится характеристика облигаций ОАО "Альянс Банк" (Алматы) первой эмиссии в связи с включением их в официальный список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А". ------------------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге к доллару США Тип долга: главный необеспеченный субординированный Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют Кредитные рейтинги эмитента: отсутствуют Национальный идентификационный номер: KZ2CKY07A701 Номер в эмиссии в государственном реестре: А70 Ведение реестра: ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы) Дата регистрации эмиссии: 23.12.02 Номинальная стоимость облигации: 1 тенге Объем эмиссии в тенге: 3 000 000 000 Объем эмиссии в ценных бумагах: 3 000 000 000 Дата начала обращения (дата эмиссии): 23.12.02 Срок размещения: 3 года с даты начала обращения Срок обращения: 7 лет Дата погашения: 23.12.09 Размер вознаграждения (интереса): 9,0% годовых от индексированной номинальной стоимости Даты выплаты вознаграждения (интереса): 23 июня и 23 декабря ежегодно Временная база при всех расчетах: 30/360 Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты Даты фиксации реестра для выплаты купона: 23 мая и 23 ноября ежегодно Срок фиксации реестра при погашении: 30 дней до даты погашения Дата фиксации реестра при погашении: 23.11.09 Обслуживание выпуска: в тенге Дата включения в торговые списки KASE: 28.12.02 Дата первых торгов: будет определена позднее Торговый код KASE: ASBNb1 Точность изменения цены: 4 знака после запятой Маркет-мейкер на KASE: ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) Минимальный объем обязательной котировки: 1 650 000 облигаций ------------------------------------------------------------------------------ Индексированная номинальная стоимость долга рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации. При ревальвации значение коэффициента принимается равным единице. Коэффициент темпа девальвации Kd рассчитывается как отношение средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на утренней сессии KASE на дату выплаты, к аналогичному курсу (Xo) начала обращения облигаций (Kd = Xt/Xo). Условия выплаты вознаграждения по облигациям Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения. На получение суммы вознаграждения имеют права лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты его выплаты. Если дата выплаты вознаграждения будет приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости на фиксированную годовую ставку купонного вознаграждения и количества дней, за которые осуществляется выплата вознаграждения, деленное на 360. Номинальная стоимость облигаций индексируется по курсу тенге к доллару США. Формула расчета индексированной номинальной стоимости облигаций приводится в условиях выпуска облигаций. Порядок и условия погашения облигаций Облигации будут погашаться по индексированной номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона наличными через кассу банка с оформлением кассового ордера или путем перевода денег на счета держателей облигаций. На получение индексированной номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций не позднее, чем за тридцать дней до даты погашения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Цель заимствования Средства, привлеченные путем облигационного займа, будут направлены на увеличение ссудного портфеля, а также повышение ликвидности и доходности банка. [2002-12-27]