Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации международных финансовых организаций
05.12.02 00:00
/ИРБИС, 05.12.02/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
NSIN: XS0096714554
Код в реестре: EIB_U151204
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 3 000 000 000,00*
Дата оплаты (начала обращения): 20.04.99
Срок обращения: 2 035 дней (5,58 года)
Дата погашения: 15.12.04
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 5,375% годовых
Даты купонных выплат: 15 декабря ежегодно**
Цена при первичном размещении: 99,6380%
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360
Лот при первичном размещении, EUR: 1 000
Кредитные рейтинги:
Moody's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 106,1700 / 106,2100
доходность (спрос / предложение) 2,21 / 2,19
-----------------------------------------------------------------------------
* указывается имеющийся в обращении объем (ноты размещались несколькими
траншами)
** первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.
[2002-12-05]