/KASE, 26.09.08/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
26 сентября 2008 года в торговой системе биржи состоялся повторный
аукцион по размещению государственных среднесрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ)
на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
--------------------------------------------- ---------------------------
Тип бумаги: МЕОКАМ-36
Национальный идентификационный номер: KZK2KY030676
Порядковый номер эмиссии: 67/36
Торговый код KASE: MOM036_0067
Номинальная стоимость, тенге: 1000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 18 366 666
Дата начала обращения: 17.09.2008
Последний день обращения: 16.09.2011
Дата погашения: 17.09.2011
Срок обращения: 3 года (1080 дней)
Купонная ставка: 8,45 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График предстоящих купонных выплат: 1 17.03.2009
2 17.09.2009
3 17.03.2010
4 17.09.2010
5 17.03.2011
6 17.09.2011
Временная база: 30/360
--------------------------------------------- ---------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------- ---------------------------
Объявленный объем размещения, бумаг: 10 000 000*
Предмет торга: чистая цена облигаций
Количество дней до погашения (дюрация) 1071
Доля удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок:
- лимитированных (конкурентных) по заявленной цене
- рыночных (неконкурентных) по средневзвешенной цене
Дата оплаты: 26.09.2008
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Накопленный интерес на дату расчетов, %: 0,2113
--------------------------------------------------------------------------
* 10,0 млрд тенге по номинальной стоимости
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------- ---------------------------
Число участников - первичных дилеров: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 7 / 7
в том числе:
- лимитированных 4
- рыночных 3
Объем активных заявок*, бумаг: 4 560 000
Объем активных заявок*, тенге: 549 821 360,00
Спрос к предложению, %: 45,6
Чистая цена по поданным лимитированным заявкам, %:
- минимальная: 98,5875
- максимальная: 100,2546
- средневзвешенная: 100,0349
Доходность по поданным лимит. заявкам, % год. (всем / активным):
- минимальная: 8,3500
- максимальная: 9,0000
- средневзвешенная: 8,4348
--------------------------------------------------------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент
истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками
Системы подтверждения; сумма по рыночным заявкам рассчитывается
по средневзвешенной цене всех активных лимитированных заявок
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, бумаг: 1 800 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 1 804 430 600,00
Чистая цена в удовлетворенных заявках, %:
- минимальная: 98,5875
- максимальная: 100,2546
- средневзвешенная: 100,0349
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
- минимальная: 8,3500
- максимальная: 9,0000
- средневзвешенная: 8,4349
--------------------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось
1,3 %, на долю банков второго уровня (БВУ) - 6,6 %, клиентов БВУ - 87,7 %,
брокерско-дилерских компаний - 4,4 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки по размещению МЕОКАМ-36 выпуска 67 к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены. 2,6 % от общего объема размещенных
облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка пришлось, 16,7 % - БВУ,
69,6 % - клиентами БВУ, брокерско-дилерскими компаниями - 11,1 %.
С учетом ранее проведенных размещений полный объем выпуска МЕОКАМ-36
(KZK2KY030676) составил 20 166 666 облигаций на сумму номинальной стоимости
20 166 666 000,00 тенге.
Повторный аукцион был проведен методом специализированных торгов.
МЕОКАМ выпущены в соответствии с Правилами выпуска, размещения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан (
http://www.kase.kz/mix/newgko.pdf ), утвержденными
постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2004 года
#941, и размещены по Правилам размещения государственных казначейских
обязательств Республики Казахстан
(
http://www.kase.kz/geninfo/normbase/mekam_placement.pdf ), утвержденным
решением Биржевого совета KASE 29 декабря 2004 года.
МЕОКАМ-36 (KZK2KY030676) обращаются на вторичном рынке KASE под указанным
в таблице торговым кодом. Облигации котируются в торговой системе KASE
в чистых ценах.
[2008-09-26]