Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации Европейского инвестиционного банка (EIB)
24.09.02 00:00
/ИРБИС, 24.09.02/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
несубординированный
NSIN: XS0092235844
Код в реестре: EIB_E150405
Валюта выпуска: EUR
Объем эмиссии в валюте выпуска: 5 000 000 000,00
Дата оплаты (начала обращения): 20.11.98
Срок обращения: 6,5 лет
Дата погашения: 15.04.05
Тип купона: годовой
Купонная ставка: 3,875% годовых
Даты купонных выплат: 15 апреля ежегодно*
Цена при первичном размещении: 99,6010%
Временная база при расчете доходности: act/act
Лот при первичном размещении, EUR: 8,00
Кредитные рейтинги:
Mood's Aaa
S&P AAA
композитный AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 101,2600 / 101,3100
доходность (спрос / предложение) 3,34 / 3,32
-----------------------------------------------------------------------------
* первый купон короткий
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.
[2002-09-24]