Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации Европейского инвестиционного банка (EIB)
23.09.02 00:00
/ИРБИС, 23.09.02/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами
пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации
иностранных корпоративных эмитентов.
-----------------------------------------------------------------------------
Эмитент: Европейский инвестиционный банк (EIB)
Тип облигации: евроноты
Тип долга: главный необеспеченный
NSIN: XS0135202322
Код в реестре: EIB_U060906
Валюта выпуска: USD
Объем эмиссии в валюте выпуска: 4 000 000 000,00
Дата оплаты (начала обращения): 06.09.01
Срок обращения: 5 лет
Дата погашения: 06.09.05
Тип купона: полугодовой
Купонная ставка: 4,875% годовых
Даты купонных выплат: 06 марта и 06 сентября ежегодно
Цена при первичном размещении: 99,58000%
Временная база при расчете доходности: 30/360
Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00
Кредитные рейтинги:
Mood's Aaa
S&P AAA
Fitch AAA
Текущие котировки на рынке:
цены (спрос / предложение) 107,0500 / 107,0900
доходность (спрос / предложение) 2,97 / 2,96
-----------------------------------------------------------------------------
Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и
доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG.
[2002-09-23]