Пенсионные фонды Казахстана продолжают покупать облигации иностранных корпоративных эмитентов

/ИРБИС, 23.09.02/ - В реестр ценных бумаг, приобретенных субъектами пенсионного рынка Казахстана, сегодня внесены следующие облигации иностранных корпоративных эмитентов. -------------------------------------------------------------- Эмитент: Rabobank Nederland Тип облигации: еврооблигации Тип долга: главный необеспеченный NSIN: XS0094256913 Код в реестре: PRBN290109 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 650 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 29.01.99 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 29.01.09 Тип купона: годовой Купонная ставка: 5,375% годовых Даты купонных выплат: 29 января ежегодно Цена при первичном размещении: 100,9440% Временная база при расчете доходности: 30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa Fitch AAA композитный AA+ Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 108,4524 / 108,7445 доходность (спрос / предложение) 3,84 / 3,79 -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- Эмитент: Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Тип облигации: еврооблигации Тип долга: главный необеспеченный NSIN: XS0141562677 Код в реестре: BKNG220307 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 1 500 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 22.01.02 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 22.03.07 Тип купона: годовой Купонная ставка: 5,000% годовых Даты купонных выплат: 22 марта ежегодно Цена при первичном размещении: 99,4210% Временная база при расчете доходности: 30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00 Кредитные рейтинги: Moody's Aaa Fitch AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 106,9846 / 107,2003 доходность (спрос / предложение) 3,29 / 3,24 ----------------------------------------------------------------------- * первый купон длинный -------------------------------------------------------------------- Эмитент: The Procter & Gamble Company Тип облигации: еврооблигации Тип долга: главный необеспеченный NSIN: XS0086730800 Код в реестре: PG__U080508 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 08.05.98 Срок обращения: 10 лет Дата погашения: 08.05.08 Тип купона: годовой Купонная ставка: 6,125% годовых Даты купонных выплат: 08 мая ежегодно Цена при первичном размещении: 101,5670% Временная база при расчете доходности: 30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00 Кредитные рейтинги: Moody's Aa3 Fitch AA- композитный AA- Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 111,3641 / 111,5641 доходность (спрос / предложение) 3,83 / 3,79 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Эмитент: Nestle Holding Тип облигации: еврооблигации Тип долга: главный необеспеченный NSIN: XS0141634765 Код в реестре: NESTLU220107 Валюта выпуска: USD Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000,00 Дата оплаты (начала обращения): 22.01.02 Срок обращения: 5 лет Дата погашения: 22.01.07 Тип купона: годовой Купонная ставка: 4,750% годовых Даты купонных выплат: 22 января ежегодно Цена при первичном размещении: 99,1740% Временная база при расчете доходности: 30/360 Лот при первичном размещении, USD: 1 000,00 Кредитные рейтинги: Moody's n/a Fitch AAA композитный AAA Текущие котировки на рынке: цены (спрос / предложение) 105,9765 / 106,2265 доходность (спрос / предложение) 3,24 / 3,18 -------------------------------------------------------------- Данные о структуре облигаций, кредитных рейтингах, текущих ценах и доходности на рынке приводятся по информации агентства BLOOMBERG. [2002-09-23]