/ИРБИС, Виталий Томский, 09.01.08/ - Ниже приводится характеристика облигации KZ2C0Y05C804 АО "АБДИ Компани" (Алматы) в связи с включением их в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А".

Публикуемая ниже информация приводится по заключению Листинговой комиссии KASE и проспекту выпуска облигаций.

--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                          облигации с плавающей
                                           купонной ставкой
Тип долга:                                 необеспеченный
Валюта выпуска и обслуживания:             казахстанский тенге (KZT)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номер выпуска в государственном реестре:   С80
Дата регистрации выпуска:                  08.11.07
Национальный идентификационный номер:      KZ2C0Y05C804
Ведение реестра облигационеров:            АО "Регистратор "Зерде" (Алматы)
------------------------------------------ -------------------------------------
Номинальная стоимость:                     10 000 тенге
Объем выпуска в валюте выпуска:            9 000 000 000
Объем выпуска в ценных бумагах:            900 000
Дата начала обращения:                     08.01.08
Срок обращения:                            5 лет
Срок размещения:                           в течение всего срока обращения
Дата фиксации реестра при погашении:       07.01.13
Дата начала погашения:                     08.01.13
Срок погашения:                            в течение 10 календарных дней с даты,
                                           следующей за датой фиксации реестра
------------------------------------------ -------------------------------------
Купонная ставка:                           11,50 % годовых от
                                           номинальной стоимости на первый
                                           купонный период; начиная со второго -
                                           плавающая, зависит от уровня
                                           инфляции в Казахстане
Даты фиксации реестра для выплаты купонов: 07 января ежегодно
Даты начала выплаты купонов:               08 января ежегодно
Срок выплаты купонов:                      в течение 10 календарных дней с даты,
                                           следующей за датой фиксации реестра
Временная база при всех расчетах:          30/360, европейский метод
------------------------------------------ -------------------------------------
Дата включения в торговые списки KASE:     08.01.08
Торговый код KASE:                         ABDIb1
Дата первых торгов:                        будет определена позднее
Система котирования на KASE:               в чистых ценах, % от номинала
Точность изменения цены при котировании:   до 4 знака после запятой
Маркет-мейкер на KASE:                     АО "Halyk Finance" (Алматы)
Минимальный объем обязательной котировки:  220 облигаций
------------------------------------------ -------------------------------------
Кредитные рейтинги выпуска:                на 08.01.08 отсутствуют
Кредитные рейтинги эмитента:               на 08.01.08 отсутствуют
--------------------------------------------------------------------------------

Со второго года обращения ставка вознаграждения определяется по формуле:

r = i + m,

где r - купонная ставка;

i - инфляция, рассчитываемая как изменение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения);

m - фиксированная маржа в размере 1,5 % годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 11 %, нижнего - 5 %.

Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период эмитент доводит до сведения держателей облигаций через KASE за день до даты начала следующего купонного периода

Досрочное погашение и заключение опционов по данным ценным бумагам не предусмотрено.

Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована по подробнее

[2008-01-09]